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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 205 036.00 | | 205 036.00 | 205 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 036.00 | | 205 036.00 | 205 036.00 |
CF Disponibilités | 2 548 730.00 | | 2 548 730.00 | 2 548 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 548 730.00 | | 2 548 730.00 | 2 548 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 753 765.00 | | 2 753 765.00 | 2 753 765.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 517.00 | | | 34 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 450 000.00 | | | 2 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 166.00 | | | 14 166.00 |
DG Autres réserves | 269 151.00 | | | 269 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 509.00 | | | -3 509.00 |
DL TOTAL (I) | 2 729 808.00 | | | 2 729 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 708.00 | | | 17 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 957.00 | | | 23 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 753 765.00 | | | 2 753 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 957.00 | | | 23 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 783.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 954.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 466.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 022.00 | | | -1 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 466.00 | | | 4 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 976.00 | | | 7 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 509.00 | | | -3 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 708.00 | 17 708.00 | | 17 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 036.00 | 34 517.00 | 170 519.00 | 205 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 957.00 | 23 957.00 | | 23 957.00 |