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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 410.00 | 1 208.00 | 202.00 | 1 410.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 689.00 | 29 145.00 | 5 544.00 | 34 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 122.00 | 17 528.00 | 7 594.00 | 25 122.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 250 430.00 | | 250 430.00 | 250 430.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 150.00 | | 8 150.00 | 8 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 101.00 | 47 881.00 | 396 220.00 | 444 101.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 336.00 | | 1 336.00 | 1 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 630.00 | 45.00 | 246 585.00 | 246 630.00 |
BZ Autres créances | 70 167.00 | | 70 167.00 | 70 167.00 |
CF Disponibilités | 69 205.00 | | 69 205.00 | 69 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 387 338.00 | 45.00 | 387 293.00 | 387 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 831 439.00 | 47 926.00 | 783 513.00 | 831 439.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 88 785.00 | 81 655.00 | | 88 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 112.00 | 7 130.00 | | -11 112.00 |
DL TOTAL (I) | 83 173.00 | 94 285.00 | | 83 173.00 |
DP Provisions pour risques | | 43 309.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 43 309.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 482.00 | 64 142.00 | | 90 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 274.00 | 31 117.00 | | 23 274.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 598.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 530 685.00 | 171 328.00 | | 530 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 290.00 | 67 608.00 | | 52 290.00 |
EA Autres dettes | 3 609.00 | 7 097.00 | | 3 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 700 340.00 | 348 890.00 | | 700 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 513.00 | 486 484.00 | | 783 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 312 480.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 773.00 | 12 096.00 | 1 988.00 | 37 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 958.00 | 250.00 | | 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 815.00 | 11 846.00 | 1 988.00 | 36 815.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 10 139.00 | | 10 139.00 | 10 139.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 309.00 | | 43 309.00 | 43 309.00 |
6T Sur comptes clients | 45.00 | | | 45.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 134.00 | | 11 089.00 | 11 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 443.00 | | 54 398.00 | 54 443.00 |
UG ‐ Financières | | | 54 398.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 530 685.00 | 530 685.00 | | 530 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 067.00 | 11 067.00 | | 11 067.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 609.00 | 3 609.00 | | 3 609.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 250 430.00 | | 250 430.00 | 250 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 150.00 | | 8 150.00 | 8 150.00 |
UX Autres créances clients | 246 581.00 | 246 581.00 | | 246 581.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 305.00 | 3 305.00 | | 3 305.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VB T. V. A. | 57 856.00 | 57 856.00 | | 57 856.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 482.00 | 35 560.00 | 54 922.00 | 90 482.00 |
VI Groupe et associés | 23 274.00 | 23 274.00 | | 23 274.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 745.00 | | | 57 745.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 300.00 | | | 31 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 995.00 | 4 995.00 | | 4 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 005.00 | 9 005.00 | | 9 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 575 377.00 | 316 797.00 | 258 580.00 | 575 377.00 |
VW T.V.A. | 32 061.00 | 32 061.00 | | 32 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 700 340.00 | 645 418.00 | 54 922.00 | 700 340.00 |