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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 677 500.00 | | 677 500.00 | 677 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 677 500.00 | | 677 500.00 | 677 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 989.00 | | 124 989.00 | 124 989.00 |
BZ Autres créances | 26 386.00 | | 26 386.00 | 26 386.00 |
CF Disponibilités | 2 357 982.00 | | 2 357 982.00 | 2 357 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 509 358.00 | | 2 509 358.00 | 2 509 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 186 858.00 | | 3 186 858.00 | 3 186 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -237 262.00 | -130 172.00 | | -237 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 514 081.00 | -107 089.00 | | 514 081.00 |
DL TOTAL (I) | 2 776 818.00 | 2 262 737.00 | | 2 776 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 720.00 | 96 319.00 | | 102 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 556.00 | 152 774.00 | | 164 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 125.00 | 39 512.00 | | 140 125.00 |
EA Autres dettes | 2 636.00 | 2 146.00 | | 2 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 040.00 | 290 752.00 | | 410 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 186 858.00 | 2 553 490.00 | | 3 186 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 111 830.00 | | 111 830.00 | 111 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 830.00 | | 111 830.00 | 111 830.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 256.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 229.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 629 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 629 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 629 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 613 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 340.00 | | | 99 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 741 481.00 | 93 062.00 | | 741 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 400.00 | 200 151.00 | | 227 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 514 081.00 | -107 090.00 | | 514 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 059 060.00 | | 54 000.00 | 2 059 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 435 560.00 | 677 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 435 560.00 | 677 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 059 060.00 | | 54 000.00 | 2 059 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 557.00 | 164 557.00 | | 164 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 240.00 | 14 240.00 | | 14 240.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 99 340.00 | 99 340.00 | | 99 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 674 560.00 | 674 560.00 | | 674 560.00 |
UX Autres créances clients | 124 989.00 | 124 989.00 | | 124 989.00 |
VB T. V. A. | 26 386.00 | 26 386.00 | | 26 386.00 |
VI Groupe et associés | 102 721.00 | 102 721.00 | | 102 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 825 936.00 | 825 936.00 | | 825 936.00 |
VW T.V.A. | 25 907.00 | 25 907.00 | | 25 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 040.00 | 410 040.00 | | 410 040.00 |