| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 707 536.00 | | 707 536.00 | 707 536.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 764.00 | | 49 764.00 | 49 764.00 |
CF Disponibilités | 60 216.00 | | 60 216.00 | 60 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 980.00 | | 109 980.00 | 109 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 516.00 | | 817 516.00 | 817 516.00 |
CU Autres participations | 707 521.00 | | 707 521.00 | 707 521.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
DG Autres réserves | 26 412.00 | 36 516.00 | | 26 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 862.00 | -10 104.00 | | 162 862.00 |
DL TOTAL (I) | 276 196.00 | 113 334.00 | | 276 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 480 445.00 | 374 793.00 | | 480 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 874.00 | 85 506.00 | | 60 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 45.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 541 320.00 | 460 345.00 | | 541 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 516.00 | 573 679.00 | | 817 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 864.00 | 134 299.00 | | 109 864.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16.00 | | | 16.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 165.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 165.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 172 050.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 172 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 166 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 862.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 050.00 | | | 172 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 188.00 | 10 104.00 | | 9 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 862.00 | -10 104.00 | | 162 862.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 536.00 | | 150 000.00 | 557 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 707 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 707 536.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 557 536.00 | | 150 000.00 | 557 536.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 480 445.00 | 48 990.00 | 224 103.00 | 480 445.00 |
VI Groupe et associés | 60 874.00 | 60 874.00 | | 60 874.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 953.00 | | | 43 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 320.00 | 109 864.00 | 224 103.00 | 541 320.00 |