| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 510 680.00 | | 510 680.00 | 510 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 778.00 | | 510 778.00 | 510 778.00 |
BZ Autres créances | 24 877.00 | 24 133.00 | 744.00 | 24 877.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 996.00 | 24 133.00 | 863.00 | 24 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 774.00 | 24 133.00 | 511 641.00 | 535 774.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 9 672.00 | 5 742.00 | | 9 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 607.00 | 3 930.00 | | -20 607.00 |
DL TOTAL (I) | -10 385.00 | 10 222.00 | | -10 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 500.00 | 270 500.00 | | 225 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277 542.00 | 222 404.00 | | 277 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 259.00 | 5 790.00 | | 9 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 725.00 | 10 334.00 | | 9 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 026.00 | 509 028.00 | | 522 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 641.00 | 519 250.00 | | 511 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 026.00 | -14 588.00 | | 522 026.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 665.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 548.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 64 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 253.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 24 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41.00 | 43.00 | | 41.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41.00 | 43.00 | | 41.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41.00 | -43.00 | | -41.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 424.00 | 64 602.00 | | 64 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 031.00 | 60 672.00 | | 85 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 607.00 | 3 930.00 | | -20 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 814.00 | | 63 963.00 | 491 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 000.00 | 510 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 000.00 | 510 778.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 491 814.00 | | 63 963.00 | 491 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 277 542.00 | 277 542.00 | | 277 542.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 259.00 | 9 259.00 | | 9 259.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 510 680.00 | 510 680.00 | | 510 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VC Groupe et associés | 24 426.00 | 24 426.00 | | 24 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225 500.00 | 195 000.00 | 30 500.00 | 225 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 774.00 | 535 774.00 | | 535 774.00 |
VW T.V.A. | 9 060.00 | 9 060.00 | | 9 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 026.00 | 491 526.00 | 30 500.00 | 522 026.00 |