| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | | | 8 583.00 | |
040 Immobilisations financières | | | 12 525.00 | |
044 Total Actif Immobilisé | | | 21 109.00 | |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | 508 573.00 | |
072 Créances – Autres | | | 7 910.00 | |
084 Disponibilités | | | 53 957.00 | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | | | 570 441.00 | |
110 Total général Actif | | | 591 550.00 | |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 168 643.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 73 763.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 297 407.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 895.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 74 651.00 | |
172 Autres dettes | | | 190 597.00 | |
176 Total des dettes | | | 294 143.00 | |
180 Total général Passif | | | 591 550.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 731.00 | | | 731.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 316 413.00 | 922 702.00 | | 1 316 413.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 93.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 316 417.00 | 922 796.00 | | 1 316 417.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 90 898.00 | 52 260.00 | | 90 898.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 9 950.00 | -9 950.00 | | 9 950.00 |
242 Autres charges externes. | 448 777.00 | 402 028.00 | | 448 777.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 906.00 | 2 789.00 | | 3 906.00 |
250 Rémunérations du personnel | 532 451.00 | 236 872.00 | | 532 451.00 |
252 Charges sociales | 130 183.00 | 80 071.00 | | 130 183.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 083.00 | 4 358.00 | | 4 083.00 |
256 Dotations aux provisions | | 90 480.00 | | |
262 Autres charges | 1.00 | 407.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 220 249.00 | 859 315.00 | | 1 220 249.00 |
270 Résultat d’exploitation | 96 168.00 | 63 481.00 | | 96 168.00 |
294 Charges financières | 46.00 | | | 46.00 |
300 Charges exceptionnelles | 795.00 | | | 795.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 21 563.00 | 9 881.00 | | 21 563.00 |
310 Bénéfice ou perte | 73 763.00 | 53 600.00 | | 73 763.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7 875.00 | | | 7 875.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 165.00 | | | 24 165.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 375.00 | | | 10 375.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 182 977.00 | | | 182 977.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 69 038.00 | | | 69 038.00 |