| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 171.00 | 4 102.00 | 18 069.00 | 22 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 171.00 | 4 102.00 | 18 069.00 | 22 171.00 |
BT Marchandises | 15 315.00 | | 15 315.00 | 15 315.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 68 760.00 | | 68 760.00 | 68 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 518 965.00 | | 518 965.00 | 518 965.00 |
BZ Autres créances | 33 967.00 | | 33 967.00 | 33 967.00 |
CF Disponibilités | 47 603.00 | | 47 603.00 | 47 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 792.00 | | 684 792.00 | 684 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 964.00 | 4 102.00 | 702 861.00 | 706 964.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 29 688.00 | 7 163.00 | | 29 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 819.00 | 43 953.00 | | 40 819.00 |
DL TOTAL (I) | 81 507.00 | 62 116.00 | | 81 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 532.00 | 660.00 | | 11 532.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 174 540.00 | 40 000.00 | | 174 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 522.00 | 33 479.00 | | 336 522.00 |
EA Autres dettes | 98 758.00 | 15 204.00 | | 98 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 353.00 | 89 344.00 | | 621 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 861.00 | 151 461.00 | | 702 861.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 205.00 | 4 492.00 | 11 594.00 | 11 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 205.00 | 4 492.00 | 11 594.00 | 11 205.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 523.00 | 336 523.00 | | 336 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 758.00 | 98 758.00 | | 98 758.00 |
UX Autres créances clients | 518 966.00 | 518 966.00 | | 518 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 303.00 | 4 984.00 | 6 320.00 | 11 303.00 |
VI Groupe et associés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 697.00 | | | 3 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 968.00 | 33 968.00 | | 33 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 553 114.00 | 553 114.00 | | 553 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 814.00 | 440 494.00 | 6 320.00 | 446 814.00 |