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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 62 130.00 | 26 186.00 | 35 944.00 | 62 130.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 130.00 | 26 186.00 | 35 944.00 | 62 130.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 27 400.00 | | 27 400.00 | 27 400.00 |
060 Stock marchandises | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 972.00 | | 34 972.00 | 34 972.00 |
072 Créances – Autres | 3 617.00 | | 3 617.00 | 3 617.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 324.00 | | 2 324.00 | 2 324.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 312.00 | | 83 312.00 | 83 312.00 |
110 Total général Actif | 145 443.00 | 26 186.00 | 119 256.00 | 145 443.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 631.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 799.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -9 668.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 67 940.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 699.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 163.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 286.00 | |
176 Total des dettes | | | 128 925.00 | |
180 Total général Passif | | | 119 256.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 195.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 20 833.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 872.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 251 377.00 | | | 251 377.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
230 Autres produits | 3 332.00 | | | 3 332.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 259 559.00 | | | 259 559.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 52 200.00 | | | 52 200.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -9 827.00 | | | -9 827.00 |
242 Autres charges externes. | 82 496.00 | | | 82 496.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 422.00 | | | 2 422.00 |
250 Rémunérations du personnel | 112 351.00 | | | 112 351.00 |
252 Charges sociales | 23 954.00 | | | 23 954.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 625.00 | | | 17 625.00 |
262 Autres charges | 34.00 | | | 34.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 281 256.00 | | | 281 256.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 696.00 | | | -21 696.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 833.00 | | | 20 833.00 |
294 Charges financières | 624.00 | | | 624.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16 313.00 | | | 16 313.00 |
310 Bénéfice ou perte | -17 799.00 | | | -17 799.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 17 498.00 | | | 17 498.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 697.00 | | | 6 697.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 67 935.00 | | | 67 935.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 195.00 | | | 24 195.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 14 429.00 | | | 14 429.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 405.00 | | | 6 405.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 6 405.00 | | | 6 405.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 94 404.00 | | | 94 404.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 773.00 | | | 28 773.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |