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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 113 832.00 | 9 303.00 | 104 528.00 | 113 832.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 517.00 | 292.00 | 1 225.00 | 1 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 525.00 | 4 672.00 | 13 853.00 | 18 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 343.00 | | 5 343.00 | 5 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 217.00 | 14 267.00 | 124 949.00 | 139 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 848.00 | | 16 848.00 | 16 848.00 |
BZ Autres créances | 7 126.00 | | 7 126.00 | 7 126.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 51 053.00 | | 51 053.00 | 51 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 273.00 | | 1 273.00 | 1 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 400.00 | | 76 400.00 | 76 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 617.00 | 14 267.00 | 201 349.00 | 215 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 864.00 | | | 2 864.00 |
DJ Subventions d’investissement | 92 849.00 | | | 92 849.00 |
DL TOTAL (I) | 96 712.00 | | | 96 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 049.00 | | | 89 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 872.00 | | | 2 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 716.00 | | | 12 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 637.00 | | | 104 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 349.00 | | | 201 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 247 112.00 | | 247 112.00 | 247 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 247 112.00 | | 247 112.00 | 247 112.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 959.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 279 660.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 274 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 126.00 | | | 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126.00 | | | 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -126.00 | | | -126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 279 660.00 | | | 279 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 276 797.00 | | | 276 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 864.00 | | | 2 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 139 217.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 874.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 874.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 343.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 14 267.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 14 267.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 872.00 | 2 872.00 | | 2 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 166.00 | 6 166.00 | | 6 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 549.00 | 6 549.00 | | 6 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 343.00 | | | 5 343.00 |
UX Autres créances clients | 16 848.00 | | | 16 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 049.00 | 13 659.00 | 73 385.00 | 89 049.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 026.00 | | | 7 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 590.00 | 25 247.00 | 5 343.00 | 30 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 637.00 | 29 247.00 | 73 385.00 | 104 637.00 |