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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 42 960.00 | | 42 960.00 | 42 960.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 250 108.00 | 39 168.00 | 210 940.00 | 250 108.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 747.00 | 1 150.00 | 25 597.00 | 26 747.00 |
040 Immobilisations financières | 277 638.00 | | 277 638.00 | 277 638.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 597 453.00 | 40 318.00 | 557 135.00 | 597 453.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 261 796.00 | | 261 796.00 | 261 796.00 |
072 Créances – Autres | 54 767.00 | | 54 767.00 | 54 767.00 |
084 Disponibilités | 33 856.00 | | 33 856.00 | 33 856.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 352 419.00 | | 352 419.00 | 352 419.00 |
110 Total général Actif | 949 872.00 | 40 318.00 | 909 554.00 | 949 872.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 104 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 88 225.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 105 200.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 307 825.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 407 321.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 086.00 | |
172 Autres dettes | | | 193 322.00 | |
176 Total des dettes | | | 601 729.00 | |
180 Total général Passif | | | 909 554.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 236.00 | | | 3 236.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 995 389.00 | | | 3 995 389.00 |
230 Autres produits | 26 449.00 | | | 26 449.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 4 025 074.00 | | | 4 025 074.00 |
242 Autres charges externes. | 3 627 033.00 | | | 3 627 033.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
250 Rémunérations du personnel | 159 751.00 | | | 159 751.00 |
252 Charges sociales | 25 038.00 | | | 25 038.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 454.00 | | | 18 454.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 3 832 494.00 | | | 3 832 494.00 |
270 Résultat d’exploitation | 192 580.00 | | | 192 580.00 |
280 Produits financiers | 365.00 | | | 365.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
294 Charges financières | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
300 Charges exceptionnelles | 40 329.00 | | | 40 329.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 49 195.00 | | | 49 195.00 |
310 Bénéfice ou perte | 105 200.00 | | | 105 200.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 597 453.00 | | | 597 453.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |