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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 145 260.00 | | 145 260.00 | 145 260.00 |
BZ Autres créances | 74 883.00 | | 74 883.00 | 74 883.00 |
CF Disponibilités | 116 044.00 | | 116 044.00 | 116 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 927.00 | | 190 927.00 | 190 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 336 187.00 | | 336 187.00 | 336 187.00 |
CU Autres participations | 145 260.00 | | 145 260.00 | 145 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 57 871.00 | 68 881.00 | | 57 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 221.00 | 18 990.00 | | 33 221.00 |
DL TOTAL (I) | 223 092.00 | 219 871.00 | | 223 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 475.00 | 79 188.00 | | 67 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 403.00 | 57 003.00 | | 42 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 217.00 | 4 210.00 | | 3 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 095.00 | 140 401.00 | | 113 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 187.00 | 360 272.00 | | 336 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 466.00 | 72 953.00 | | 57 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 781.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 782.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 940.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 848.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 788.00 | 26 551.00 | | 36 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 567.00 | 7 561.00 | | 3 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 221.00 | 18 990.00 | | 33 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 260.00 | | | 145 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 145 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 260.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145 260.00 | | | 145 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 217.00 | 3 217.00 | | 3 217.00 |
VC Groupe et associés | 74 883.00 | 74 883.00 | | 74 883.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 448.00 | 11 819.00 | 48 413.00 | 67 448.00 |
VI Groupe et associés | 42 403.00 | 42 403.00 | | 42 403.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 707.00 | | | 11 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 883.00 | 74 883.00 | | 74 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 095.00 | 57 466.00 | 48 413.00 | 113 095.00 |