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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 46 225.00 | 46 225.00 | | 46 225.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 894.00 | 6 894.00 | | 6 894.00 |
AH Fonds commercial | 766 160.00 | | 766 160.00 | 766 160.00 |
AP Constructions | 137 963.00 | 64 470.00 | 73 493.00 | 137 963.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 003.00 | 5 766.00 | 2 237.00 | 8 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 306.00 | 22 345.00 | 17 961.00 | 40 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 022 351.00 | 145 699.00 | 876 651.00 | 1 022 351.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 115.00 | | 44 115.00 | 44 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 238.00 | | 307 238.00 | 307 238.00 |
BZ Autres créances | 11 632.00 | | 11 632.00 | 11 632.00 |
CF Disponibilités | 214 599.00 | | 214 599.00 | 214 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 777.00 | | 577 777.00 | 577 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 600 127.00 | 145 699.00 | 1 454 428.00 | 1 600 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 504 384.00 | | | 504 384.00 |
DH Report à nouveau | 49 126.00 | | | 49 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 717.00 | | | 96 717.00 |
DK Provisions réglementées | 6 360.00 | | | 6 360.00 |
DL TOTAL (I) | 658 787.00 | | | 658 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 983.00 | | | 262 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275 812.00 | | | 275 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 674.00 | | | 40 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 675.00 | | | 178 675.00 |
EA Autres dettes | 37 496.00 | | | 37 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 795 641.00 | | | 795 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 454 428.00 | | | 1 454 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 795 641.00 | | | 795 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 019 514.00 | | 2 837.00 | 1 019 514.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 225.00 | | | 46 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 022 351.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 46 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 773 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 773 054.00 | | | 773 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 435.00 | | 2 837.00 | 183 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 789.00 | 12 910.00 | | 132 789.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 225.00 | | | 46 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 894.00 | | | 6 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 671.00 | 12 910.00 | | 79 671.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 820.00 | 540.00 | | 5 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 820.00 | 540.00 | | 5 820.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 540.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 674.00 | 40 674.00 | | 40 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 918.00 | 10 918.00 | | 10 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 808.00 | 161 808.00 | | 161 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 496.00 | 37 496.00 | | 37 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
UX Autres créances clients | 307 238.00 | 307 238.00 | | 307 238.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 983.00 | 149 699.00 | 113 284.00 | 262 983.00 |
VI Groupe et associés | 275 812.00 | 275 812.00 | | 275 812.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 373.00 | | | 112 373.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 044.00 | 4 044.00 | | 4 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 948.00 | 5 948.00 | | 5 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 864.00 | 5 864.00 | | 5 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 862.00 | 319 062.00 | 16 800.00 | 335 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 795 641.00 | 682 357.00 | 113 284.00 | 795 641.00 |