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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 000.00 | 16 619.00 | 183 381.00 | 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 599.00 | 2 793.00 | 16 806.00 | 19 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 644.00 | 19 412.00 | 200 232.00 | 219 644.00 |
BZ Autres créances | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
CF Disponibilités | 1 354.00 | | 1 354.00 | 1 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 419.00 | | 2 419.00 | 2 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 462.00 | | 4 462.00 | 4 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 106.00 | 19 412.00 | 204 694.00 | 224 106.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -7 879.00 | -158.00 | | -7 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 107.00 | -7 722.00 | | -9 107.00 |
DL TOTAL (I) | -16 886.00 | -7 779.00 | | -16 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 532.00 | 124 041.00 | | 155 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 745.00 | 46 414.00 | | 61 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 928.00 | 3 664.00 | | 3 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 376.00 | | | 376.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 60 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 221 581.00 | 234 118.00 | | 221 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 694.00 | 226 339.00 | | 204 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 655.00 | 121 536.00 | | 84 655.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18.00 | | | 18.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 61 745.00 | | | 61 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 629.00 | | 15.00 | 219 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 219 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 599.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 599.00 | | | 219 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | 15.00 | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 777.00 | 10 635.00 | | 8 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 777.00 | 10 635.00 | | 8 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 928.00 | 3 928.00 | | 3 928.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VB T. V. A. | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 514.00 | 18 589.00 | 89 951.00 | 155 514.00 |
VI Groupe et associés | 61 745.00 | 61 745.00 | | 61 745.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 526.00 | | | 18 526.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 419.00 | 2 419.00 | | 2 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 108.00 | 3 108.00 | | 3 108.00 |
VW T.V.A. | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 581.00 | 84 655.00 | 89 951.00 | 221 581.00 |