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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 22 678.00 | 2 828.00 | 19 850.00 | 22 678.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 114.00 | 4 168.00 | 3 946.00 | 8 114.00 |
040 Immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 851.00 | 6 996.00 | 23 855.00 | 30 851.00 |
060 Stock marchandises | 71 900.00 | | 71 900.00 | 71 900.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
072 Créances – Autres | 9 094.00 | | 9 094.00 | 9 094.00 |
084 Disponibilités | 15 108.00 | | 15 108.00 | 15 108.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 302.00 | | 106 302.00 | 106 302.00 |
110 Total général Actif | 137 153.00 | 6 996.00 | 130 157.00 | 137 153.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -22 471.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 009.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -16 462.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 10 340.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 275.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 127 677.00 | | |
172 Autres dettes | | | 132 005.00 | |
176 Total des dettes | | | 146 619.00 | |
180 Total général Passif | | | 130 157.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 680.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 26 675.00 | | | 26 675.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 927 590.00 | | | 927 590.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 408.00 | | | 408.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 928 001.00 | | | 928 001.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 928 171.00 | | | 928 171.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -49 850.00 | | | -49 850.00 |
242 Autres charges externes. | 37 022.00 | | | 37 022.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
252 Charges sociales | 905.00 | | | 905.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 729.00 | | | 4 729.00 |
262 Autres charges | 57.00 | | | 57.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 922 735.00 | | | 922 735.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 266.00 | | | 5 266.00 |
300 Charges exceptionnelles | 257.00 | | | 257.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 009.00 | | | 5 009.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 13 033.00 | | | 13 033.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 648.00 | | | 2 648.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 191.00 | | | 15 191.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 680.00 | | | 15 680.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20.00 | | | 20.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 775.00 | | | 15 775.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 090.00 | | | 22 090.00 |