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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 148 611.00 | | 1 148 611.00 | 1 148 611.00 |
BZ Autres créances | 1 537.00 | | 1 537.00 | 1 537.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
CF Disponibilités | 19 449.00 | | 19 449.00 | 19 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 986.00 | | 200 986.00 | 200 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 349 598.00 | | 1 349 598.00 | 1 349 598.00 |
CU Autres participations | 1 148 611.00 | | 1 148 611.00 | 1 148 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 743 584.00 | 743 584.00 | | 743 584.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 522.00 | 15 168.00 | | 17 522.00 |
DG Autres réserves | 332 925.00 | 288 191.00 | | 332 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 431.00 | 47 088.00 | | 47 431.00 |
DL TOTAL (I) | 1 141 461.00 | 1 094 031.00 | | 1 141 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 968.00 | 235 953.00 | | 177 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 410.00 | 2 520.00 | | 7 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 735.00 | 23 575.00 | | 22 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 136.00 | 262 071.00 | | 208 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 349 598.00 | 1 356 102.00 | | 1 349 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 817.00 | 84 103.00 | | 88 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 142 500.00 | | 142 500.00 | 142 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 500.00 | | 142 500.00 | 142 500.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 425.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 003.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 372.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 30.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 363.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 333.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 368.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 506.00 | 14 112.00 | | 13 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 432.00 | 149 921.00 | | 147 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 001.00 | 102 833.00 | | 100 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 431.00 | 47 088.00 | | 47 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 410.00 | 7 410.00 | | 7 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 735.00 | 22 735.00 | | 22 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
UX Autres créances clients | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 968.00 | 58 649.00 | 119 320.00 | 177 968.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 985.00 | | | 57 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 136.00 | 88 817.00 | 119 320.00 | 208 136.00 |