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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 47 952.00 | 29 095.00 | 18 857.00 | 47 952.00 |
040 Immobilisations financières | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 049.00 | 29 095.00 | 24 954.00 | 54 049.00 |
072 Créances – Autres | 14 491.00 | | 14 491.00 | 14 491.00 |
084 Disponibilités | 18 975.00 | | 18 975.00 | 18 975.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 979.00 | | 1 979.00 | 1 979.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 446.00 | | 35 446.00 | 35 446.00 |
110 Total général Actif | 89 494.00 | 29 095.00 | 60 400.00 | 89 494.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 664.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 499.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 384.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 599.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 810.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 237.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 607.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 015.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 400.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 348.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 315 522.00 | | | 315 522.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
230 Autres produits | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 330 455.00 | | | 330 455.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 472.00 | | | 11 472.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 105 678.00 | | | 105 678.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 891.00 | | | 5 891.00 |
242 Autres charges externes. | 103 029.00 | | | 103 029.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 137.00 | | | 4 137.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 418.00 | | | 37 418.00 |
252 Charges sociales | 7 475.00 | | | 7 475.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 241.00 | | | 11 241.00 |
262 Autres charges | 12 235.00 | | | 12 235.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 298 575.00 | | | 298 575.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 881.00 | | | 31 881.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
294 Charges financières | 187.00 | | | 187.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 195.00 | | | 8 195.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 499.00 | | | 28 499.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 333.00 | | | 9 333.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 034.00 | | | 54 034.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 348.00 | | | 9 348.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 333.00 | | | 9 333.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 7 328.00 | | | 7 328.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -2 328.00 | | | -2 328.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 328.00 | | | -2 328.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 900.00 | | | 35 900.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 846.00 | | | 17 846.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |