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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 188.00 | 11 188.00 | | 11 188.00 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 294 695.00 | 282 119.00 | 12 576.00 | 294 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 049.00 | 66 319.00 | 31 730.00 | 98 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 932.00 | 359 626.00 | 149 306.00 | 508 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 878.00 | | 87 878.00 | 87 878.00 |
BZ Autres créances | 156 950.00 | | 156 950.00 | 156 950.00 |
CF Disponibilités | 114 058.00 | | 114 058.00 | 114 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 453.00 | | 10 453.00 | 10 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 339.00 | | 369 339.00 | 369 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 271.00 | 359 626.00 | 518 645.00 | 878 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 219 062.00 | | | 219 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 842.00 | | | 43 842.00 |
DL TOTAL (I) | 295 904.00 | | | 295 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 812.00 | | | 124 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 947.00 | | | 5 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 637.00 | | | 9 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 344.00 | | | 82 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 741.00 | | | 222 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 645.00 | | | 518 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 220.00 | | | 168 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 446.00 | 25 180.00 | | 334 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 188.00 | | | 11 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 258.00 | 25 180.00 | | 323 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 947.00 | 5 947.00 | | 5 947.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 637.00 | 9 637.00 | | 9 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 344.00 | 82 344.00 | | 82 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124 812.00 | 70 292.00 | 54 520.00 | 124 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 255 281.00 | 255 281.00 | | 255 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 281.00 | 255 281.00 | | 255 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 741.00 | 168 220.00 | 54 520.00 | 222 741.00 |