| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 500.00 | 2 832.00 | 2 668.00 | 5 500.00 |
040 Immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 100.00 | 2 832.00 | 4 268.00 | 7 100.00 |
060 Stock marchandises | 14 017.00 | | 14 017.00 | 14 017.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 465.00 | 2 054.00 | 411.00 | 2 465.00 |
072 Créances – Autres | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
084 Disponibilités | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
092 Charges constatées d’avance | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 625.00 | 2 054.00 | 16 571.00 | 18 625.00 |
110 Total général Actif | 25 725.00 | 4 886.00 | 20 839.00 | 25 725.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 16 187.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 605.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 761.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 342.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 582.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 624.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 914.00 | |
176 Total des dettes | | | 7 497.00 | |
180 Total général Passif | | | 20 839.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 600.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 780.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 109 217.00 | 71 099.00 | | 109 217.00 |
230 Autres produits | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 110 339.00 | 71 099.00 | | 110 339.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 75 359.00 | 55 441.00 | | 75 359.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -144.00 | 4 806.00 | | -144.00 |
242 Autres charges externes. | 26 452.00 | 17 105.00 | | 26 452.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 282.00 | 242.00 | | 2 282.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
252 Charges sociales | 99.00 | | | 99.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 292.00 | 834.00 | | 1 292.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 054.00 | 683.00 | | 2 054.00 |
262 Autres charges | 32.00 | | | 32.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 108 925.00 | 79 111.00 | | 108 925.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 414.00 | -8 013.00 | | 1 414.00 |
280 Produits financiers | 347.00 | 197.00 | | 347.00 |
290 Produits exceptionnels | 780.00 | 210.00 | | 780.00 |
300 Charges exceptionnelles | 780.00 | | | 780.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 761.00 | -7 605.00 | | 1 761.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 780.00 | | | 780.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 780.00 | | | 780.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 780.00 | | | 780.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 780.00 | | | 780.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 695.00 | | | 24 695.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 962.00 | | | 16 962.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 117.00 | | | 1 117.00 |