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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 44 777.00 | 27 231.00 | 17 545.00 | 44 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 628.00 | 3 628.00 | | 3 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 200.00 | 58 768.00 | 2 431.00 | 61 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 606.00 | 89 628.00 | 19 977.00 | 109 606.00 |
BT Marchandises | 90 086.00 | | 90 086.00 | 90 086.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
BZ Autres créances | 664 672.00 | | 664 672.00 | 664 672.00 |
CF Disponibilités | 117 004.00 | | 117 004.00 | 117 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 511.00 | | 1 511.00 | 1 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 874 069.00 | | 874 069.00 | 874 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 675.00 | 89 628.00 | 894 047.00 | 983 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 650 444.00 | 623 792.00 | | 650 444.00 |
DL TOTAL (I) | 658 444.00 | 631 792.00 | | 658 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 661.00 | 84 793.00 | | 140 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 083.00 | 35 661.00 | | 26 083.00 |
EA Autres dettes | 68 857.00 | 59 044.00 | | 68 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 602.00 | 179 500.00 | | 235 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 894 047.00 | 811 292.00 | | 894 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 602.00 | 179 500.00 | | 235 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 973.00 | | 632.00 | 108 973.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 606.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 973.00 | | 632.00 | 108 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 664.00 | 8 963.00 | | 80 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 664.00 | 8 963.00 | | 80 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 661.00 | 140 661.00 | | 140 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 712.00 | 8 712.00 | | 8 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 078.00 | 8 078.00 | | 8 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 857.00 | 68 857.00 | | 68 857.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VB T. V. A. | 10 457.00 | 10 457.00 | | 10 457.00 |
VC Groupe et associés | 532 721.00 | 532 721.00 | | 532 721.00 |
VP Divers | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 327.00 | 7 327.00 | | 7 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 960.00 | 121 960.00 | | 121 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 666 978.00 | 666 978.00 | | 666 978.00 |
VW T.V.A. | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 602.00 | 235 602.00 | | 235 602.00 |