| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 18 567.00 | | 18 567.00 | 18 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 006 788.00 | | 2 006 788.00 | 2 006 788.00 |
BZ Autres créances | 123 505.00 | | 123 505.00 | 123 505.00 |
CF Disponibilités | 16 708.00 | | 16 708.00 | 16 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 213.00 | | 140 213.00 | 140 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 147 001.00 | | 2 147 001.00 | 2 147 001.00 |
CU Autres participations | 1 988 221.00 | | 1 988 221.00 | 1 988 221.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 533 737.00 | 546 386.00 | | 533 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 847.00 | -12 649.00 | | 88 847.00 |
DL TOTAL (I) | 633 584.00 | 544 737.00 | | 633 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 978 201.00 | 1 124 302.00 | | 978 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 506 223.00 | 444 244.00 | | 506 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 7 500.00 | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 193.00 | | | 27 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 513 416.00 | 1 576 045.00 | | 1 513 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 147 001.00 | 2 120 783.00 | | 2 147 001.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 090.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 090.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 95 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 072.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 875.00 | -4 918.00 | | -1 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 900.00 | | | 98 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 053.00 | 12 649.00 | | 10 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 847.00 | -12 649.00 | | 88 847.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 506 223.00 | 506 223.00 | | 506 223.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 193.00 | 27 193.00 | | 27 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 567.00 | | 18 567.00 | 18 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 978 201.00 | 152 348.00 | 596 371.00 | 978 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123 505.00 | 123 505.00 | | 123 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 072.00 | 123 505.00 | 18 567.00 | 142 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 513 416.00 | 687 563.00 | 596 371.00 | 1 513 416.00 |