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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 23 775.00 | 3 251.00 | 20 524.00 | 23 775.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 775.00 | 3 251.00 | 20 524.00 | 23 775.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 211.00 | | 2 211.00 | 2 211.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 006.00 | | 2 006.00 | 2 006.00 |
072 Créances – Autres | 12 209.00 | | 12 209.00 | 12 209.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 426.00 | | 16 426.00 | 16 426.00 |
110 Total général Actif | 40 201.00 | 3 251.00 | 36 950.00 | 40 201.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -29 877.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -28 877.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 961.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 224.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 758.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 642.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 827.00 | |
180 Total général Passif | | | 36 950.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 775.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 57 954.00 | | | 57 954.00 |
222 Production stockée | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 58 954.00 | | | 58 954.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 401.00 | | | 11 401.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 211.00 | | | -1 211.00 |
242 Autres charges externes. | 32 792.00 | | | 32 792.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 339.00 | | | 339.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 652.00 | | | 29 652.00 |
252 Charges sociales | 12 330.00 | | | 12 330.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 251.00 | | | 3 251.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 88 554.00 | | | 88 554.00 |
270 Résultat d’exploitation | -29 600.00 | | | -29 600.00 |
294 Charges financières | 229.00 | | | 229.00 |
300 Charges exceptionnelles | 48.00 | | | 48.00 |
310 Bénéfice ou perte | -29 877.00 | | | -29 877.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 23 215.00 | | | 23 215.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 560.00 | | | 560.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 775.00 | | | 23 775.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 222.00 | | | 5 222.00 |