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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 629.00 | 3 456.00 | 172.00 | 3 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 644.00 | 3 456.00 | 187.00 | 3 644.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
BZ Autres créances | 22 717.00 | | 22 717.00 | 22 717.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 998.00 | | 11 998.00 | 11 998.00 |
CF Disponibilités | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 785.00 | | 35 785.00 | 35 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 430.00 | 3 456.00 | 35 973.00 | 39 430.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 15 938.00 | 15 938.00 | | 15 938.00 |
DH Report à nouveau | -128 728.00 | -82 552.00 | | -128 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 384.00 | -46 176.00 | | 3 384.00 |
DL TOTAL (I) | -108 305.00 | -111 690.00 | | -108 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 979.00 | 59 557.00 | | 57 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 479.00 | 14 724.00 | | 14 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 419.00 | 30 357.00 | | 38 419.00 |
EA Autres dettes | 21 400.00 | 28 400.00 | | 21 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 279.00 | 145 039.00 | | 144 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 973.00 | 33 348.00 | | 35 973.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 644.00 | | | 3 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 629.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 629.00 | | | 3 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 564.00 | 892.00 | | 2 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 564.00 | 892.00 | | 2 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 479.00 | 14 479.00 | | 14 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 132.00 | 7 132.00 | | 7 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 195.00 | 25 195.00 | | 25 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 400.00 | 21 400.00 | | 21 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 287.00 | 19 287.00 | | 19 287.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 979.00 | 57 979.00 | | 57 979.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 091.00 | 6 091.00 | | 6 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 717.00 | 22 717.00 | | 22 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 279.00 | 144 279.00 | | 144 279.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 444.00 | | | 2 444.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 144.00 | | | 4 144.00 |
ST Autres comptes | 23 954.00 | | | 23 954.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
YT Sous‐traitance | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 53 679.00 | | | 53 679.00 |
YW Taxe professionnelle | 296.00 | | | 296.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 921.00 | | | 86 921.00 |