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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 155 000.00 | 45 393.00 | 109 607.00 | 155 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 358.00 | 7 441.00 | 8 917.00 | 16 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 688.00 | 52 833.00 | 118 854.00 | 171 688.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 62 290.00 | | 62 290.00 | 62 290.00 |
CF Disponibilités | 1 041 229.00 | | 1 041 229.00 | 1 041 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 259.00 | | 2 259.00 | 2 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 158 778.00 | | 1 158 778.00 | 1 158 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 330 466.00 | 52 833.00 | 1 277 632.00 | 1 330 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -432 967.00 | -405 649.00 | | -432 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -113 376.00 | -27 318.00 | | -113 376.00 |
DL TOTAL (I) | -446 342.00 | -332 967.00 | | -446 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28.00 | | | 28.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 723 309.00 | 1 749 750.00 | | 1 723 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126.00 | 60.00 | | 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 511.00 | 11 232.00 | | 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 723 974.00 | 1 761 042.00 | | 1 723 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 277 632.00 | 1 428 075.00 | | 1 277 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 723 974.00 | 1 761 042.00 | | 1 723 974.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 723 309.00 | | | 1 723 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 6 000.00 | 6 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 6 000.00 | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 997.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -139 816.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -164 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 249 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 249 167.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 249 167.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -50 937.00 | -13 659.00 | | -50 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 001.00 | 315 936.00 | | 6 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 376.00 | 343 254.00 | | 119 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -113 376.00 | -27 318.00 | | -113 376.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 83 927.00 | 291 954.00 | | 83 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 451.00 | | 2 237.00 | 169 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 121.00 | | 2 237.00 | 14 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330.00 | | | 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 837.00 | 18 997.00 | | 33 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 893.00 | 15 500.00 | | 29 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 944.00 | 3 497.00 | | 3 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 723 309.00 | 1 723 309.00 | | 1 723 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
UX Autres créances clients | 62 290.00 | 62 290.00 | | 62 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 879.00 | 64 549.00 | 330.00 | 64 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 723 974.00 | 1 723 974.00 | | 1 723 974.00 |