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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 491.00 | 19 722.00 | 6 769.00 | 26 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 491.00 | 19 722.00 | 104 769.00 | 124 491.00 |
BT Marchandises | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
BZ Autres créances | 23 629.00 | | 23 629.00 | 23 629.00 |
CF Disponibilités | 19 556.00 | | 19 556.00 | 19 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 765.00 | | 43 765.00 | 43 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 256.00 | 19 722.00 | 148 534.00 | 168 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 22 393.00 | 2 047.00 | | 22 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 609.00 | 20 346.00 | | 14 609.00 |
DL TOTAL (I) | 42 502.00 | 27 893.00 | | 42 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 652.00 | 69 243.00 | | 57 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 264.00 | 2 179.00 | | 40 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 116.00 | 18 720.00 | | 8 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 031.00 | 90 143.00 | | 106 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 534.00 | 118 036.00 | | 148 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 77 712.00 | | 77 712.00 | 77 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 712.00 | | 77 712.00 | 77 712.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 54 648.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 837.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 891.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 49.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 842.00 | |
GE Autres charges | | | 3 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 659.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 135.00 | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | 135.00 | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | -135.00 | | -50.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 718.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 837.00 | 170 637.00 | | 133 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 227.00 | 150 291.00 | | 119 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 609.00 | 20 346.00 | | 14 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 491.00 | | | 124 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 491.00 | | | 26 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 857.00 | 6 024.00 | | 7 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 857.00 | 6 024.00 | | 7 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 243.00 | 69 243.00 | | 69 243.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 720.00 | 18 720.00 | | 18 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 972.00 | 1 972.00 | 18 000.00 | 19 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 143.00 | 90 143.00 | | 90 143.00 |