| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 2 136.00 | | 2 136.00 | 2 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 921.00 | | 2 921.00 | 2 921.00 |
BT Marchandises | 198 127.00 | | 198 127.00 | 198 127.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 377.00 | | 16 377.00 | 16 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 352.00 | | 75 352.00 | 75 352.00 |
BZ Autres créances | 30 824.00 | | 30 824.00 | 30 824.00 |
CF Disponibilités | 35 125.00 | | 35 125.00 | 35 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 233.00 | | 356 233.00 | 356 233.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 360 519.00 | | 360 519.00 | 360 519.00 |
CU Autres participations | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 68 939.00 | | | 68 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 719.00 | 69 439.00 | | 24 719.00 |
DL TOTAL (I) | 99 157.00 | 74 439.00 | | 99 157.00 |
DP Provisions pour risques | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 460.00 | 100 000.00 | | 200 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 60 644.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 870.00 | 33 601.00 | | 32 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 097.00 | 76 457.00 | | 24 097.00 |
EA Autres dettes | 2 568.00 | 2 302.00 | | 2 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 996.00 | 273 004.00 | | 259 996.00 |
ED (V) | | 786.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 519.00 | 348 228.00 | | 360 519.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 893 742.00 | 28 861.00 | 922 603.00 | 893 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 893 742.00 | 28 861.00 | 922 603.00 | 893 742.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 931 872.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 751 828.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -71 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 689.00 | |
GE Autres charges | | | 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 896 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 240.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 505.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 048.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 553.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 779.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 749.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 231.00 | | | 231.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 231.00 | | | 231.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104.00 | | | 104.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 838.00 | | | 2 838.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 942.00 | | | 2 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 711.00 | | | -2 711.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -681.00 | 15 749.00 | | -681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 933 657.00 | 720 315.00 | | 933 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 908 938.00 | 650 876.00 | | 908 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 719.00 | 69 439.00 | | 24 719.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 365.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 365.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 870.00 | 32 870.00 | | 32 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 460.00 | 200 460.00 | | 200 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 097.00 | 24 097.00 | | 24 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 740.00 | 106 604.00 | 2 136.00 | 108 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 996.00 | 259 996.00 | | 259 996.00 |