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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 073.00 | 1 715.00 | 3 358.00 | 5 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 000.00 | 5 875.00 | 154 125.00 | 160 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 826 584.00 | | 1 826 584.00 | 1 826 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 991 657.00 | 7 590.00 | 1 984 067.00 | 1 991 657.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 85 326.00 | | 85 326.00 | 85 326.00 |
BZ Autres créances | 323 320.00 | | 323 320.00 | 323 320.00 |
CF Disponibilités | 66 954.00 | | 66 954.00 | 66 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 826.00 | | 13 826.00 | 13 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 427.00 | | 489 427.00 | 489 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 481 084.00 | 7 590.00 | 2 473 494.00 | 2 481 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 622.00 | | | -7 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 831.00 | -7 622.00 | | -72 831.00 |
DL TOTAL (I) | -59 454.00 | 13 378.00 | | -59 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 541 498.00 | | | 1 541 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 341.00 | 4 306.00 | | 155 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 924.00 | 11 400.00 | | 222 924.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 612 479.00 | | | 612 479.00 |
EA Autres dettes | 705.00 | 35 000.00 | | 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 532 947.00 | 50 706.00 | | 2 532 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 473 494.00 | 64 084.00 | | 2 473 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 296 256.00 | 50 706.00 | | 1 296 256.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 153 186.00 | | | 153 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 167.00 | | | 29 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 167.00 | | | 29 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 716.00 | | | 28 716.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 851.00 | | | 28 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 316.00 | | | 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 169.00 | | | 29 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 001.00 | 7 622.00 | | 102 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 831.00 | -7 622.00 | | -72 831.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 885.00 | | 1 983 105.00 | 38 885.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 502.00 | | 1 571.00 | 3 502.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 333.00 | 1 991 657.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 333.00 | 1 986 584.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 383.00 | | 1 981 534.00 | 35 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 318.00 | 6 890.00 | 1 618.00 | 2 318.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 700.00 | 1 015.00 | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 618.00 | 5 875.00 | 1 618.00 | 1 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 924.00 | 222 924.00 | | 222 924.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 612 479.00 | 612 479.00 | | 612 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VB T. V. A. | 323 320.00 | | | 323 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153 186.00 | 153 186.00 | | 153 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 388 312.00 | 151 621.00 | 973 801.00 | 1 388 312.00 |
VI Groupe et associés | 155 341.00 | 155 341.00 | | 155 341.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 388 312.00 | | | 1 388 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 826.00 | | | 13 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 146.00 | 337 146.00 | | 337 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 532 947.00 | 1 296 256.00 | 973 801.00 | 2 532 947.00 |