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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 758.00 | 36 171.00 | 587.00 | 36 758.00 |
AH Fonds commercial | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 971.00 | 8 043.00 | 5 928.00 | 13 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 430.00 | 44 215.00 | 283 215.00 | 327 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 396.00 | | 212 396.00 | 212 396.00 |
BZ Autres créances | 38 285.00 | | 38 285.00 | 38 285.00 |
CF Disponibilités | 448 355.00 | | 448 355.00 | 448 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 374.00 | | 5 374.00 | 5 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 410.00 | | 704 410.00 | 704 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 031 840.00 | 44 215.00 | 987 625.00 | 1 031 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 576 000.00 | 576 000.00 | | 576 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 307.00 | 13 649.00 | | 25 307.00 |
DG Autres réserves | 64 322.00 | 22 839.00 | | 64 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 735.00 | 233 141.00 | | 152 735.00 |
DL TOTAL (I) | 818 365.00 | 845 629.00 | | 818 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 706.00 | 5 753.00 | | 5 706.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 948.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 307.00 | 61 492.00 | | 37 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 197.00 | 119 078.00 | | 119 197.00 |
EA Autres dettes | 7 050.00 | 5 984.00 | | 7 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 261.00 | 199 254.00 | | 169 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 987 625.00 | 1 044 883.00 | | 987 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 192 306.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 931.00 | | 2 499.00 | 324 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 327 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 311 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 311 758.00 | | | 311 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 472.00 | | 2 499.00 | 11 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 612.00 | 12 603.00 | | 31 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 286.00 | 9 885.00 | | 26 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 326.00 | 2 718.00 | | 5 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 307.00 | 37 307.00 | | 37 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 756.00 | 12 756.00 | | 12 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 212 396.00 | 212 396.00 | | 212 396.00 |
VI Groupe et associés | 119 197.00 | 119 197.00 | | 119 197.00 |
VP Divers | 38 285.00 | 38 285.00 | | 38 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 374.00 | 5 374.00 | | 5 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 755.00 | 256 055.00 | 1 700.00 | 257 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 261.00 | 169 261.00 | | 169 261.00 |