| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BT Marchandises | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 117.00 | | 4 117.00 | 4 117.00 |
BZ Autres créances | 7 609.00 | | 7 609.00 | 7 609.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 3 449.00 | | 3 449.00 | 3 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 775.00 | | 236 775.00 | 236 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 775.00 | | 238 775.00 | 238 775.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -15 704.00 | -2 287.00 | | -15 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 862.00 | -13 417.00 | | -2 862.00 |
DL TOTAL (I) | -17 466.00 | -14 604.00 | | -17 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 408.00 | 238 324.00 | | 237 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 306.00 | 3 073.00 | | 5 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 592.00 | 333.00 | | 1 592.00 |
EA Autres dettes | 11 935.00 | 1 550.00 | | 11 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 241.00 | 243 279.00 | | 256 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 775.00 | 228 675.00 | | 238 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 241.00 | 243 279.00 | | 256 241.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 064.00 | | 5 064.00 | 5 064.00 |
FG Production vendue services | 32 652.00 | | 32 652.00 | 32 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 716.00 | | 37 716.00 | 37 716.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 717.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 333.00 | |
GE Autres charges | | | 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 398.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 900.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 509.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 353.00 | 207.00 | | 353.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 353.00 | 207.00 | | 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -353.00 | -207.00 | | -353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 617.00 | 7 553.00 | | 39 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 479.00 | 20 971.00 | | 42 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 862.00 | -13 417.00 | | -2 862.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 306.00 | 5 306.00 | | 5 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 935.00 | 11 935.00 | | 11 935.00 |
UX Autres créances clients | 4 117.00 | 4 117.00 | | 4 117.00 |
VB T. V. A. | 7 559.00 | 7 559.00 | | 7 559.00 |
VI Groupe et associés | 237 408.00 | 237 408.00 | | 237 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 726.00 | 11 726.00 | | 11 726.00 |
VW T.V.A. | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 241.00 | 256 241.00 | | 256 241.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36.00 | 76.00 | | 36.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 866.00 | 446.00 | | 1 866.00 |
ST Autres comptes | 9 347.00 | 9 370.00 | | 9 347.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 719.00 | 4 691.00 | | 5 719.00 |
YT Sous‐traitance | | 349.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36.00 | 76.00 | | 36.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 735.00 | 1 076.00 | | 3 735.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 025.00 | 1 640.00 | | 6 025.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 933.00 | 14 856.00 | | 16 933.00 |