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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 521.00 | 1 974.00 | 547.00 | 2 521.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 521.00 | 1 974.00 | 547.00 | 2 521.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 066.00 | | 1 066.00 | 1 066.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 11 330.00 | | 11 330.00 | 11 330.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 459.00 | | 9 459.00 | 9 459.00 |
072 Créances – Autres | 1 824.00 | | 1 824.00 | 1 824.00 |
084 Disponibilités | 12 721.00 | | 12 721.00 | 12 721.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 400.00 | | 36 400.00 | 36 400.00 |
110 Total général Actif | 38 921.00 | 1 974.00 | 36 948.00 | 38 921.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -562.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 140.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -3 602.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 016.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 313.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 534.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 549.00 | |
180 Total général Passif | | | 36 948.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 876.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 636.00 | | | 636.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 77 262.00 | | | 77 262.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 16.00 | | | 16.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 80 914.00 | | | 80 914.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 512.00 | | | 20 512.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 066.00 | | | -1 066.00 |
242 Autres charges externes. | 26 433.00 | | | 26 433.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 889.00 | | | 21 889.00 |
252 Charges sociales | 14 920.00 | | | 14 920.00 |
254 Dotations aux amortissements | 845.00 | | | 845.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 85 027.00 | | | 85 027.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 113.00 | | | -4 113.00 |
294 Charges financières | 35.00 | | | 35.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 140.00 | | | -4 140.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 166.00 | | | 166.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 710.00 | | | 710.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 876.00 | | | 876.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 790.00 | | | 7 790.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 775.00 | | | 5 775.00 |