| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 650.00 | 113.00 | 537.00 | 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 986.00 | 748.00 | 4 237.00 | 4 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 636.00 | 862.00 | 4 774.00 | 5 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 749.00 | | 71 749.00 | 71 749.00 |
BZ Autres créances | 15 009.00 | | 15 009.00 | 15 009.00 |
CF Disponibilités | 8 636.00 | | 8 636.00 | 8 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 393.00 | | 95 393.00 | 95 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 029.00 | 862.00 | 100 168.00 | 101 029.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 38 734.00 | | | 38 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 029.00 | | | 11 029.00 |
DL TOTAL (I) | 53 064.00 | | | 53 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69.00 | | | 69.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 950.00 | | | 30 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 918.00 | | | 12 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 104.00 | | | 47 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 168.00 | | | 100 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 104.00 | | | 47 104.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69.00 | | | 69.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 364 361.00 | | 364 361.00 | 364 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 364 361.00 | | 364 361.00 | 364 361.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 368 340.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 863.00 | |
GE Autres charges | | | 10 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 354 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 688.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 10 548.00 | | | 10 548.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 563.00 | | | 563.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 682.00 | | | 682.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 245.00 | | | -1 245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 368 340.00 | | | 368 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 357 311.00 | | | 357 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 029.00 | | | 11 029.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 477.00 | | | 16 477.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700.00 | | 5 636.00 | 700.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 700.00 | 5 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 700.00 | 5 636.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 700.00 | | 5 636.00 | 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18.00 | 1 544.00 | 700.00 | 18.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18.00 | 1 544.00 | 700.00 | 18.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 950.00 | 30 950.00 | | 30 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 517.00 | 9 517.00 | | 9 517.00 |
UX Autres créances clients | 71 749.00 | | | 71 749.00 |
VB T. V. A. | 7 086.00 | | | 7 086.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VI Groupe et associés | 3 167.00 | 3 167.00 | | 3 167.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 168.00 | | | 4 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 754.00 | | | 3 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 757.00 | 86 757.00 | | 86 757.00 |
VW T.V.A. | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 104.00 | 47 104.00 | | 47 104.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 517.00 | | | 5 517.00 |
ST Autres comptes | 93 227.00 | | | 93 227.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 652.00 | | | 45 652.00 |
YT Sous‐traitance | 8 969.00 | | | 8 969.00 |
YW Taxe professionnelle | 646.00 | | | 646.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 966.00 | | | 69 966.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 736.00 | | | 47 736.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 153 364.00 | | | 153 364.00 |