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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 518.00 | 5 946.00 | 13 572.00 | 19 518.00 |
040 Immobilisations financières | 1 385.00 | | 1 385.00 | 1 385.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 107.00 | 7 150.00 | 14 957.00 | 22 107.00 |
060 Stock marchandises | 45 030.00 | | 45 030.00 | 45 030.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
072 Créances – Autres | 6 772.00 | | 6 772.00 | 6 772.00 |
084 Disponibilités | 37 871.00 | | 37 871.00 | 37 871.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 959.00 | | 1 959.00 | 1 959.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 205.00 | | 92 205.00 | 92 205.00 |
110 Total général Actif | 114 312.00 | 7 150.00 | 107 162.00 | 114 312.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 018.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 086.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 105.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 350.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 123.00 | |
172 Autres dettes | | | 12 583.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 057.00 | |
180 Total général Passif | | | 107 162.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 311 374.00 | | | 311 374.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 18 652.00 | | | 18 652.00 |
230 Autres produits | 19.00 | | | 19.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 330 045.00 | | | 330 045.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 198 511.00 | | | 198 511.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 647.00 | | | -8 647.00 |
242 Autres charges externes. | 56 571.00 | | | 56 571.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 544.00 | | | 53 544.00 |
252 Charges sociales | 19 772.00 | | | 19 772.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 162.00 | | | 2 162.00 |
262 Autres charges | 283.00 | | | 283.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 324 413.00 | | | 324 413.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 632.00 | | | 5 632.00 |
294 Charges financières | 846.00 | | | 846.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -300.00 | | | -300.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 086.00 | | | 5 086.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 107.00 | | | 21 107.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 70 239.00 | | | 70 239.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 45 766.00 | | | 45 766.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |