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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 573.00 | 2 531.00 | 42.00 | 2 573.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 203.00 | 3 534.00 | 10 669.00 | 14 203.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 791.00 | 6 065.00 | 10 726.00 | 16 791.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 445.00 | | 3 445.00 | 3 445.00 |
072 Créances – Autres | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
084 Disponibilités | 45 405.00 | | 45 405.00 | 45 405.00 |
092 Charges constatées d’avance | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 101.00 | | 50 101.00 | 50 101.00 |
110 Total général Actif | 66 891.00 | 6 065.00 | 60 826.00 | 66 891.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 546.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 741.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 806.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 692.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 780.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 219.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 549.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 021.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 826.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 178.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 73 178.00 | 74 870.00 | | 73 178.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | | 12 901.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 77 678.00 | 87 771.00 | | 77 678.00 |
242 Autres charges externes. | 64 419.00 | 74 697.00 | | 64 419.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 504.00 | | | 504.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 561.00 | 593.00 | | 561.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 700.00 | 4 800.00 | | 8 700.00 |
252 Charges sociales | 3 301.00 | 1 834.00 | | 3 301.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 013.00 | 1 190.00 | | 2 013.00 |
262 Autres charges | 14.00 | 460.00 | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 79 008.00 | 83 574.00 | | 79 008.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 330.00 | 4 197.00 | | -1 330.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | 37.00 | | 7.00 |
300 Charges exceptionnelles | 417.00 | | | 417.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 635.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -1 741.00 | 3 599.00 | | -1 741.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 178.00 | | | 4 178.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 160.00 | | | 13 160.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 178.00 | | | 4 178.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 547.00 | | | 547.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 417.00 | | | 417.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -417.00 | | | -417.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -417.00 | | | -417.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 146.00 | | | 8 146.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 339.00 | | | 3 339.00 |