| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 552 656.00 | 42 983.00 | 509 674.00 | 552 656.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 128 268.00 | | 128 268.00 | 128 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 508.00 | 2 333.00 | 19 174.00 | 21 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 188.00 | | 36 188.00 | 36 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 743 420.00 | 45 316.00 | 698 103.00 | 743 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 018.00 | | 334 018.00 | 334 018.00 |
BZ Autres créances | 73 948.00 | | 73 948.00 | 73 948.00 |
CF Disponibilités | 39 486.00 | | 39 486.00 | 39 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 451.00 | | 447 451.00 | 447 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 190 871.00 | 45 316.00 | 1 145 554.00 | 1 190 871.00 |
CU Autres participations | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 99 500.00 | | | 99 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 29 563.00 | | | 29 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 356.00 | | | 110 356.00 |
DL TOTAL (I) | 245 419.00 | | | 245 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409 792.00 | | | 409 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 318.00 | | | 4 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 990.00 | | | 14 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 373 966.00 | | | 373 966.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 88 261.00 | | | 88 261.00 |
EA Autres dettes | 8 808.00 | | | 8 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 900 135.00 | | | 900 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 145 554.00 | | | 1 145 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 922.00 | | | 509 922.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 448.00 | | 736 273.00 | 9 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 302.00 | 743 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 320.00 | 680 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 982.00 | 21 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | 679 844.00 | 2 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 148.00 | | 21 341.00 | 1 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 900.00 | | 35 088.00 | 5 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161.00 | 45 156.00 | | 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 42 983.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161.00 | 2 173.00 | | 161.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 990.00 | 14 990.00 | | 14 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 309.00 | 35 309.00 | | 35 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 548.00 | 155 548.00 | | 155 548.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 88 261.00 | 88 261.00 | | 88 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 808.00 | 8 808.00 | | 8 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 188.00 | | | 36 188.00 |
UX Autres créances clients | 334 018.00 | | | 334 018.00 |
VB T. V. A. | 2 858.00 | | | 2 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 409 792.00 | 19 579.00 | | 409 792.00 |
VI Groupe et associés | 4 318.00 | 4 318.00 | | 4 318.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 390 213.00 | | | 390 213.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 090.00 | | | 71 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 534.00 | 7 534.00 | | 7 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 153.00 | 407 965.00 | 36 188.00 | 444 153.00 |
VW T.V.A. | 175 574.00 | 175 574.00 | | 175 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 900 135.00 | 509 922.00 | | 900 135.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 677.00 | | | 7 677.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 999.00 | | | 42 999.00 |
ST Autres comptes | 67 958.00 | | | 67 958.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 493.00 | | | 68 493.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
YT Sous‐traitance | 31 230.00 | | | 31 230.00 |
YW Taxe professionnelle | 412.00 | | | 412.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 089.00 | | | 8 089.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 174 467.00 | | | 174 467.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 649.00 | | | 25 649.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 210 680.00 | | | 210 680.00 |