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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 652.00 | | 122 652.00 | 122 652.00 |
BZ Autres créances | 729 767.00 | | 729 767.00 | 729 767.00 |
CF Disponibilités | 1 163.00 | | 1 163.00 | 1 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 853 582.00 | | 853 582.00 | 853 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 133 582.00 | | 1 133 582.00 | 1 133 582.00 |
CU Autres participations | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 118.00 | 9 032.00 | | 15 118.00 |
DG Autres réserves | 67 073.00 | 1 444.00 | | 67 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 198.00 | 121 715.00 | | 249 198.00 |
DL TOTAL (I) | 611 389.00 | 412 191.00 | | 611 389.00 |
DN Avances conditionnées | 88 500.00 | 88 500.00 | | 88 500.00 |
DO TOTAL (II) | 88 500.00 | 88 500.00 | | 88 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318 816.00 | 381 301.00 | | 318 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 120.00 | 6 384.00 | | 9 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 757.00 | 70 239.00 | | 105 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 693.00 | 457 924.00 | | 433 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 133 582.00 | 958 615.00 | | 1 133 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 102 210.00 | | 102 210.00 | 102 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 210.00 | | 102 210.00 | 102 210.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 823.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 802.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 276 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 276 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 276 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 378 210.00 | 252 808.00 | | 378 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 012.00 | 131 094.00 | | 129 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 198.00 | 121 715.00 | | 249 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 318 816.00 | 318 816.00 | | 318 816.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 120.00 | 9 120.00 | | 9 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 757.00 | 105 757.00 | | 105 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 852 419.00 | 852 419.00 | | 852 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 852 419.00 | 852 419.00 | | 852 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 693.00 | 433 693.00 | | 433 693.00 |