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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
AP Constructions | 226 876.00 | 126 746.00 | 100 131.00 | 226 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 176.00 | 107 124.00 | 32 052.00 | 139 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 113.00 | 4 038.00 | 4 075.00 | 8 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 452.00 | | 13 452.00 | 13 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 805.00 | 239 095.00 | 149 710.00 | 388 805.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 867.00 | | 23 867.00 | 23 867.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 48 100.00 | | 48 100.00 | 48 100.00 |
BT Marchandises | 1 678.00 | | 1 678.00 | 1 678.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 18 012.00 | | 18 012.00 | 18 012.00 |
BZ Autres créances | 20 897.00 | | 20 897.00 | 20 897.00 |
CF Disponibilités | 274 470.00 | | 274 470.00 | 274 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 538.00 | | 10 538.00 | 10 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 562.00 | | 397 562.00 | 397 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 367.00 | 239 095.00 | 547 272.00 | 786 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 47 787.00 | | | 47 787.00 |
DH Report à nouveau | | -35 123.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 241.00 | 83 010.00 | | 58 241.00 |
DL TOTAL (I) | 107 128.00 | 48 887.00 | | 107 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 171.00 | 260 697.00 | | 218 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 694.00 | 15 036.00 | | 10 694.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 280.00 | | | 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 736.00 | 62 606.00 | | 64 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 508.00 | 92 116.00 | | 133 508.00 |
EA Autres dettes | 1 220.00 | 25.00 | | 1 220.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 536.00 | | | 11 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 144.00 | 430 479.00 | | 440 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 272.00 | 479 366.00 | | 547 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 589.00 | 43 505.00 | | 195 589.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 194 402.00 | 43 505.00 | | 194 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 13 452.00 | | 13 452.00 | 13 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 447.00 | 49 447.00 | | 49 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 899.00 | 49 447.00 | 13 452.00 | 62 899.00 |