| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AB Frais d’établissement | 12 709.00 | 3 990.00 | 8 718.00 | 12 709.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 242.00 | 22 393.00 | 21 848.00 | 44 242.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 516.00 | 20 884.00 | 93 632.00 | 114 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 805.00 | 60 775.00 | 328 030.00 | 388 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 343.00 | 108 043.00 | 512 299.00 | 620 343.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 955.00 | | 22 955.00 | 22 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 719.00 | | 124 719.00 | 124 719.00 |
BZ Autres créances | 45 907.00 | | 45 907.00 | 45 907.00 |
CF Disponibilités | 31 633.00 | | 31 633.00 | 31 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 257.00 | | 7 257.00 | 7 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 471.00 | | 232 471.00 | 232 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 852 816.00 | 108 043.00 | 744 772.00 | 852 816.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 19 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 403 140.00 | 137 700.00 | | 403 140.00 |
DH Report à nouveau | -343.00 | -767.00 | | -343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -373 781.00 | -77 576.00 | | -373 781.00 |
DL TOTAL (I) | 49 015.00 | 78 356.00 | | 49 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 474 506.00 | 558 560.00 | | 474 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 214.00 | | | 6 214.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -676.00 | | | -676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 963.00 | 124 929.00 | | 111 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 749.00 | 43 224.00 | | 103 749.00 |
EA Autres dettes | | 191.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 695 757.00 | 726 905.00 | | 695 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 772.00 | 805 262.00 | | 744 772.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 854 055.00 | | 854 055.00 | 854 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 854 055.00 | | 854 055.00 | 854 055.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 376.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 930 075.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 385 296.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 481 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 226.00 | |
GE Autres charges | | | 2 529.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 299 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -369 474.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 234.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -373 709.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72.00 | | | 72.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72.00 | | | 72.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72.00 | | | -72.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -8 457.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 930 075.00 | 478 384.00 | | 930 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 303 856.00 | 555 960.00 | | 1 303 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -373 781.00 | -77 576.00 | | -373 781.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 604 028.00 | | 16 314.00 | 604 028.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 709.00 | | | 12 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 620 343.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 503 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 242.00 | | | 104 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 487 007.00 | | 16 314.00 | 487 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70.00 | | | 70.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 816.00 | 68 226.00 | | 39 816.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 448.00 | 2 541.00 | | 1 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 646.00 | 14 747.00 | | 7 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 721.00 | 50 937.00 | | 30 721.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 963.00 | 111 963.00 | | 111 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 872.00 | 48 872.00 | | 48 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 928.00 | 40 928.00 | | 40 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
UX Autres créances clients | 124 719.00 | 124 719.00 | | 124 719.00 |
VB T. V. A. | 7 861.00 | 7 861.00 | | 7 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 474 506.00 | 84 946.00 | 345 579.00 | 474 506.00 |
VI Groupe et associés | 6 214.00 | 6 214.00 | | 6 214.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 006.00 | | | 84 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 276.00 | 3 276.00 | | 3 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 045.00 | 38 045.00 | | 38 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 257.00 | 7 257.00 | | 7 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 954.00 | 177 884.00 | 70.00 | 177 954.00 |
VW T.V.A. | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 696 433.00 | 306 874.00 | 345 579.00 | 696 433.00 |