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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 921.00 | 5 871.00 | 4 050.00 | 9 921.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 659.00 | 24 683.00 | 67 977.00 | 92 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 476 534.00 | 156 504.00 | 320 030.00 | 476 534.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 153.00 | | 2 153.00 | 2 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 681 268.00 | 187 058.00 | 494 210.00 | 681 268.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 443.00 | | 35 443.00 | 35 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 190 435.00 | 64 907.00 | 1 125 527.00 | 1 190 435.00 |
BZ Autres créances | 277 557.00 | | 277 557.00 | 277 557.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151 000.00 | | 151 000.00 | 151 000.00 |
CF Disponibilités | 337 037.00 | | 337 037.00 | 337 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 121.00 | | 1 121.00 | 1 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 001 892.00 | 64 907.00 | 1 936 985.00 | 2 001 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 683 160.00 | 251 965.00 | 2 431 195.00 | 2 683 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 880.00 | | | 15 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 257.00 | | | 46 257.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
DG Autres réserves | 362 346.00 | | | 362 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 219.00 | | | 188 219.00 |
DL TOTAL (I) | 614 290.00 | | | 614 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 574 938.00 | | | 574 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 760.00 | | | 53 760.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 635.00 | | | 55 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 503 258.00 | | | 503 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 473.00 | | | 339 473.00 |
EA Autres dettes | 289 841.00 | | | 289 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 816 905.00 | | | 1 816 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 431 195.00 | | | 2 431 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 816 656.00 | | | 1 816 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 813.00 | | 383 604.00 | 370 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 149.00 | 681 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 149.00 | 569 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 921.00 | | | 99 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 739.00 | | 383 604.00 | 268 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 572.00 | 73 038.00 | 28 552.00 | 142 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 871.00 | | | 5 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 701.00 | 73 038.00 | 28 552.00 | 136 701.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 127.00 | | |
6T Sur comptes clients | 19 630.00 | 45 277.00 | | 19 630.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 630.00 | 45 277.00 | | 19 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 630.00 | 45 404.00 | | 19 630.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 277.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 068.00 | 11 068.00 | | 11 068.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 503 258.00 | 503 258.00 | | 503 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 633.00 | 61 633.00 | | 61 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 289 841.00 | 289 841.00 | | 289 841.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 153.00 | | 2 153.00 | 2 153.00 |
UX Autres créances clients | 1 115 036.00 | 1 115 036.00 | | 1 115 036.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 398.00 | 75 398.00 | | 75 398.00 |
VB T. V. A. | 143 637.00 | 143 637.00 | | 143 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 574 938.00 | 79 969.00 | 494 969.00 | 574 938.00 |
VI Groupe et associés | 42 692.00 | 42 692.00 | | 42 692.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 107 054.00 | | | 107 054.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 293.00 | | | 35 293.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 981.00 | 82 981.00 | | 82 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 325.00 | 9 325.00 | | 9 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 369.00 | 49 369.00 | | 49 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 481 266.00 | 1 469 113.00 | 12 153.00 | 1 481 266.00 |
VW T.V.A. | 267 948.00 | 267 948.00 | | 267 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 761 270.00 | 1 266 301.00 | 494 969.00 | 1 761 270.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 866.00 | | | 18 866.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 65 108.00 | | | 65 108.00 |
ST Autres comptes | 242 597.00 | | | 242 597.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 132 790.00 | | | 132 790.00 |
YT Sous‐traitance | 747 827.00 | | | 747 827.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 128.00 | | | 9 128.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 748.00 | | | 9 748.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 614.00 | | | 28 614.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 774 048.00 | | | 774 048.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 593 832.00 | | | 593 832.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 197 451.00 | | | 1 197 451.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |