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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 701 000.00 | | 701 000.00 | 701 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 407 423.00 | 328 903.00 | 78 520.00 | 407 423.00 |
040 Immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 108 633.00 | 328 903.00 | 779 730.00 | 1 108 633.00 |
060 Stock marchandises | 11 114.00 | | 11 114.00 | 11 114.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
072 Créances – Autres | 43 026.00 | | 43 026.00 | 43 026.00 |
084 Disponibilités | 58 415.00 | | 58 415.00 | 58 415.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 397.00 | | 3 397.00 | 3 397.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 116 537.00 | | 116 537.00 | 116 537.00 |
110 Total général Actif | 1 225 171.00 | 328 903.00 | 896 268.00 | 1 225 171.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -232 800.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -55 230.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -248 031.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 300 885.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 147 538.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 548 390.00 | | |
172 Autres dettes | | | 695 875.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 144 299.00 | |
180 Total général Passif | | | 896 268.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 814 793.00 | | | 814 793.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 941.00 | | | 2 941.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 824.00 | | | 3 824.00 |
230 Autres produits | 253.00 | | | 253.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 821 812.00 | | | 821 812.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 248 974.00 | | | 248 974.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 239.00 | | | 239.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 834.00 | | | 3 834.00 |
242 Autres charges externes. | 250 279.00 | | | 250 279.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 245.00 | | | 3 245.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 16 129.00 | | | 16 129.00 |
250 Rémunérations du personnel | 283 390.00 | | | 283 390.00 |
252 Charges sociales | 57 272.00 | | | 57 272.00 |
254 Dotations aux amortissements | 43 756.00 | | | 43 756.00 |
262 Autres charges | 3 294.00 | | | 3 294.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 907 023.00 | | | 907 023.00 |
270 Résultat d’exploitation | -86 211.00 | | | -86 211.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 44 886.00 | | | 44 886.00 |
294 Charges financières | 12 519.00 | | | 12 519.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
310 Bénéfice ou perte | 55 230.00 | | | 55 230.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 33 800.00 | | | 33 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 083 689.00 | | | 1 083 689.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33 800.00 | | | 33 800.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 856.00 | | | 8 856.00 |