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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 82 714.00 | 31 227.00 | 51 487.00 | 82 714.00 |
040 Immobilisations financières | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 99 634.00 | 31 227.00 | 68 407.00 | 99 634.00 |
060 Stock marchandises | 17 490.00 | | 17 490.00 | 17 490.00 |
072 Créances – Autres | 27 134.00 | | 27 134.00 | 27 134.00 |
084 Disponibilités | 8 565.00 | | 8 565.00 | 8 565.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 189.00 | | 53 189.00 | 53 189.00 |
110 Total général Actif | 152 823.00 | 31 227.00 | 121 596.00 | 152 823.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | -43 382.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 016.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -41 798.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 419.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 759.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 198.00 | | |
172 Autres dettes | | | 104 216.00 | |
176 Total des dettes | | | 163 394.00 | |
180 Total général Passif | | | 121 596.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 522 852.00 | 650 626.00 | | 522 852.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 522 852.00 | 650 626.00 | | 522 852.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 255 237.00 | 279 591.00 | | 255 237.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -15 104.00 | -101.00 | | -15 104.00 |
242 Autres charges externes. | 114 260.00 | 130 351.00 | | 114 260.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 316.00 | 4 373.00 | | 3 316.00 |
250 Rémunérations du personnel | 123 419.00 | 171 261.00 | | 123 419.00 |
252 Charges sociales | 38 688.00 | 43 733.00 | | 38 688.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 245.00 | 13 301.00 | | 14 245.00 |
262 Autres charges | 49.00 | 93.00 | | 49.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 534 110.00 | 642 602.00 | | 534 110.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 258.00 | 8 025.00 | | -11 258.00 |
290 Produits exceptionnels | 14.00 | 461.00 | | 14.00 |
294 Charges financières | 719.00 | 1 026.00 | | 719.00 |
300 Charges exceptionnelles | 739.00 | 278.00 | | 739.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -7 686.00 | -11 644.00 | | -7 686.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 016.00 | 18 825.00 | | -5 016.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 98 434.00 | | | 98 434.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 56 148.00 | | | 56 148.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 200.00 | | | 29 200.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |