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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AP Constructions | 731 646.00 | 48 297.00 | 683 349.00 | 731 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 431.00 | 12 742.00 | 157 689.00 | 170 431.00 |
AV Immobilisations en cours | 447 940.00 | | 447 940.00 | 447 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 425 016.00 | 61 039.00 | 1 363 977.00 | 1 425 016.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 898.00 | | 2 898.00 | 2 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 247.00 | | 3 247.00 | 3 247.00 |
BZ Autres créances | 26 661.00 | | 26 661.00 | 26 661.00 |
CF Disponibilités | 44 226.00 | | 44 226.00 | 44 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 032.00 | | 77 032.00 | 77 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 502 049.00 | 61 039.00 | 1 441 010.00 | 1 502 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -114 377.00 | | | -114 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 377.00 | | | -114 377.00 |
DL TOTAL (I) | -113 377.00 | | | -113 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 578 054.00 | | | 578 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 906 463.00 | | | 906 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 656.00 | | | 62 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 261.00 | | | 4 261.00 |
EA Autres dettes | 680.00 | | | 680.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 952.00 | | | 2 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 554 387.00 | | | 1 554 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 441 010.00 | | | 1 441 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 014 524.00 | | | 1 014 524.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 43 156.00 | | 43 156.00 | 43 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 156.00 | | 43 156.00 | 43 156.00 |
FN Production immobilisée | | | 447 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 491 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 516 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 039.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 587 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 436.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -114 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3.00 | | | -3.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 491 256.00 | | | 491 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 605 633.00 | | | 605 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -114 377.00 | | | -114 377.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 425 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 425 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 425 016.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 425 016.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 61 039.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 61 039.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 656.00 | 62 656.00 | | 62 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
UX Autres créances clients | 3 247.00 | 3 247.00 | | 3 247.00 |
VB T. V. A. | 26 661.00 | 26 661.00 | | 26 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 578 054.00 | 38 192.00 | 160 228.00 | 578 054.00 |
VI Groupe et associés | 906 463.00 | 906 463.00 | | 906 463.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 946.00 | | | 21 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 966.00 | 3 966.00 | | 3 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 908.00 | 29 908.00 | | 29 908.00 |
VW T.V.A. | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 554 386.00 | 1 014 524.00 | 160 228.00 | 1 554 386.00 |