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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 260 001.00 | | 1 260 001.00 | 1 260 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 90 591.00 | | 90 591.00 | 90 591.00 |
CF Disponibilités | 17 549.00 | | 17 549.00 | 17 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 140.00 | | 108 140.00 | 108 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 368 141.00 | | 1 368 141.00 | 1 368 141.00 |
CR Parts à plus d’un an | 33 072.00 | | | 33 072.00 |
CU Autres participations | 1 250 001.00 | | 1 250 001.00 | 1 250 001.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 568 181.00 | 444 168.00 | | 568 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 987.00 | 124 012.00 | | 144 987.00 |
DL TOTAL (I) | 977 168.00 | 832 181.00 | | 977 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 217.00 | 267 525.00 | | 139 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 404.00 | | | 133 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 910.00 | 4 914.00 | | 3 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 441.00 | 44 275.00 | | 14 441.00 |
EA Autres dettes | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 973.00 | 416 714.00 | | 390 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 368 141.00 | 1 248 895.00 | | 1 368 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 973.00 | 178 386.00 | | 280 973.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 133 404.00 | | | 133 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 341.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 356.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 133 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 45.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 663.00 | -5 626.00 | | -3 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 000.00 | 134 274.00 | | 152 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 013.00 | 10 262.00 | | 7 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 987.00 | 124 012.00 | | 144 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 641.00 | 9 641.00 | | 9 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
VC Groupe et associés | 87 519.00 | 87 519.00 | | 87 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 217.00 | 129 217.00 | 10 000.00 | 139 217.00 |
VI Groupe et associés | 133 404.00 | 133 404.00 | | 133 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 591.00 | 90 591.00 | 10 000.00 | 100 591.00 |
VW T.V.A. | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 973.00 | 280 973.00 | 110 000.00 | 390 973.00 |