| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 250.00 | 613.00 | 4 638.00 | 5 250.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 929.00 | | 5 929.00 | 5 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 652.00 | 918.00 | 734.00 | 1 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 746 472.00 | 1 530.00 | 24 744 941.00 | 24 746 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 822.00 | | 135 822.00 | 135 822.00 |
BZ Autres créances | 24 799.00 | | 24 799.00 | 24 799.00 |
CF Disponibilités | 368 134.00 | | 368 134.00 | 368 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 447.00 | | 38 447.00 | 38 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 202.00 | | 567 202.00 | 567 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 313 673.00 | 1 530.00 | 25 312 143.00 | 25 313 673.00 |
CU Autres participations | 24 733 640.00 | | 24 733 640.00 | 24 733 640.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 150 053.00 | 10 150 053.00 | | 10 150 053.00 |
DH Report à nouveau | -11 287 544.00 | -10 578 805.00 | | -11 287 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 486.00 | -708 738.00 | | -50 486.00 |
DK Provisions réglementées | 1 157 956.00 | 956 666.00 | | 1 157 956.00 |
DL TOTAL (I) | 4 969 979.00 | 4 819 175.00 | | 4 969 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223.00 | | | 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 189 805.00 | 20 107 380.00 | | 20 189 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 799.00 | 216 222.00 | | 127 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 336.00 | 11 042.00 | | 24 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 342 164.00 | 20 334 643.00 | | 20 342 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 312 143.00 | 25 153 818.00 | | 25 312 143.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 149 238.00 | 51 491.00 | 200 729.00 | 149 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 238.00 | 51 491.00 | 200 729.00 | 149 238.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 163.00 | |
GE Autres charges | | | 99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 613.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 226 614.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 226 614.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 065 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 065 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 161 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 396.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 939.00 | 60 000.00 | | 6 939.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 12.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 939.00 | 60 012.00 | | 6 939.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 531.00 | | | 531.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 201 290.00 | 197 561.00 | | 201 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 201 821.00 | 197 561.00 | | 201 821.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -194 882.00 | -137 550.00 | | -194 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 434 306.00 | 686 052.00 | | 1 434 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 484 792.00 | 1 394 790.00 | | 1 484 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 486.00 | -708 738.00 | | -50 486.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 264 170.00 | | 482 301.00 | 24 264 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 733 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 746 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 179.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 262 518.00 | | 471 122.00 | 24 262 518.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367.00 | 1 163.00 | | 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 613.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367.00 | 551.00 | | 367.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 956 666.00 | 201 290.00 | | 956 666.00 |
7C TOTAL GENERAL | 956 666.00 | 201 290.00 | | 956 666.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 799.00 | 127 799.00 | | 127 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 134.00 | 3 134.00 | | 3 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 135 822.00 | 135 822.00 | | 135 822.00 |
VB T. V. A. | 18 662.00 | 18 662.00 | | 18 662.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VI Groupe et associés | 20 189 805.00 | 20 189 805.00 | | 20 189 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 137.00 | 6 137.00 | | 6 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 447.00 | 38 447.00 | | 38 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 068.00 | 199 068.00 | | 199 068.00 |
VW T.V.A. | 14 528.00 | 14 528.00 | | 14 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 342 164.00 | 20 342 164.00 | | 20 342 164.00 |