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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 444.00 | 2 221.00 | 223.00 | 2 444.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 666.00 | 99.00 | 2 566.00 | 2 666.00 |
040 Immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 110.00 | 2 321.00 | 42 789.00 | 45 110.00 |
072 Créances – Autres | 221 578.00 | | 221 578.00 | 221 578.00 |
084 Disponibilités | 6 445.00 | | 6 445.00 | 6 445.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 228 023.00 | | 228 023.00 | 228 023.00 |
110 Total général Actif | 273 134.00 | 2 321.00 | 270 812.00 | 273 134.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -176 263.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 163.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -94 427.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 212.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 308 680.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 389.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 346.00 | |
176 Total des dettes | | | 365 240.00 | |
180 Total général Passif | | | 270 812.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 666.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2.00 | | | 2.00 |
242 Autres charges externes. | 15 453.00 | | | 15 453.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 260.00 | | | 260.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 791.00 | | | 791.00 |
254 Dotations aux amortissements | 914.00 | | | 914.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 17 158.00 | | | 17 158.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 156.00 | | | -17 156.00 |
294 Charges financières | 4 706.00 | | | 4 706.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
310 Bénéfice ou perte | -18 163.00 | | | -18 163.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 444.00 | | | 42 444.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 051.00 | | | 17 051.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 515.00 | | | 1 515.00 |