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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 353 929.00 | | 24 353 929.00 | 24 353 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 679.00 | | 244 679.00 | 244 679.00 |
BZ Autres créances | 262 721.00 | | 262 721.00 | 262 721.00 |
CF Disponibilités | 73 169.00 | | 73 169.00 | 73 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 273.00 | | 3 273.00 | 3 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 570.00 | | 580 570.00 | 580 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 934 498.00 | | 24 934 498.00 | 24 934 498.00 |
CU Autres participations | 24 353 929.00 | | 24 353 929.00 | 24 353 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 769 401.00 | 20 769 401.00 | | 20 769 401.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 999.00 | 31 999.00 | | 31 999.00 |
DH Report à nouveau | -254 081.00 | -21 059.00 | | -254 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 659.00 | -233 021.00 | | -43 659.00 |
DK Provisions réglementées | 254 338.00 | 156 672.00 | | 254 338.00 |
DL TOTAL (I) | 20 757 998.00 | 20 703 991.00 | | 20 757 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 857 918.00 | 3 428 570.00 | | 2 857 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 903.00 | 500.00 | | 114 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 646.00 | 125 220.00 | | 238 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 021.00 | 86 783.00 | | 85 021.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
EA Autres dettes | 879 430.00 | 411 375.00 | | 879 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 176 500.00 | 4 053 031.00 | | 4 176 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 934 498.00 | 24 757 023.00 | | 24 934 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 194 907.00 | | 194 907.00 | 194 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 194 907.00 | | 194 907.00 | 194 907.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 498.00 | |
GE Autres charges | | | 48 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -634.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 245.00 | | | 4 245.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 567.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 567.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 97 666.00 | 156 672.00 | | 97 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 666.00 | 156 672.00 | | 97 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -97 666.00 | -156 672.00 | | -97 666.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -128 596.00 | -3 038.00 | | -128 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 134.00 | 235 310.00 | | 196 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 793.00 | 468 331.00 | | 239 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 659.00 | -233 021.00 | | -43 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 353 929.00 | | | 24 353 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 353 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 353 929.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 353 929.00 | | | 24 353 929.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 156 672.00 | 97 666.00 | | 156 672.00 |
7C TOTAL GENERAL | 156 672.00 | 97 666.00 | | 156 672.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 97 666.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 646.00 | 238 646.00 | | 238 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 225.00 | 3 225.00 | | 3 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 351.00 | 23 351.00 | | 23 351.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 612 761.00 | 612 761.00 | | 612 761.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 879 430.00 | 879 430.00 | | 879 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 244 679.00 | 244 679.00 | | 244 679.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VB T. V. A. | 39 784.00 | 39 784.00 | | 39 784.00 |
VC Groupe et associés | 93 913.00 | 93 913.00 | | 93 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 857 140.00 | 571 430.00 | 2 285 710.00 | 2 857 140.00 |
VI Groupe et associés | 114 903.00 | 114 903.00 | | 114 903.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 571 430.00 | | | 571 430.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 129 024.00 | 129 024.00 | | 129 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 273.00 | 3 273.00 | | 3 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 401.00 | 507 401.00 | | 507 401.00 |
VW T.V.A. | 58 445.00 | 58 445.00 | | 58 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 176 500.00 | 1 890 790.00 | 2 285 710.00 | 4 176 500.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |