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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 102.00 | 1 939.00 | 4 163.00 | 6 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 562.00 | 1 939.00 | 6 623.00 | 8 562.00 |
BT Marchandises | 245 995.00 | | 245 995.00 | 245 995.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BZ Autres créances | 325 450.00 | | 325 450.00 | 325 450.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 69 228.00 | | 69 228.00 | 69 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 255.00 | | 646 255.00 | 646 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 817.00 | 1 939.00 | 652 878.00 | 654 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 100 994.00 | 83 427.00 | | 100 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 063.00 | 17 568.00 | | 12 063.00 |
DL TOTAL (I) | 114 158.00 | 102 094.00 | | 114 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 267.00 | 663 648.00 | | 175 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 253.00 | 256 953.00 | | 270 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 076.00 | 54 543.00 | | 54 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 408.00 | 55 468.00 | | 38 408.00 |
EA Autres dettes | 717.00 | 658.00 | | 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 721.00 | 1 031 271.00 | | 538 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 878.00 | 1 133 365.00 | | 652 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 946.00 | 1 031 271.00 | | 388 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 272 800.00 | | 1 272 800.00 | 1 272 800.00 |
FG Production vendue services | 11 392.00 | | 11 392.00 | 11 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 284 192.00 | | 1 284 192.00 | 1 284 192.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 290 022.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 508 689.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 503 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 739.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 218 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 119.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 40 001.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 331.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 331.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 658.00 | 2 988.00 | | 1 658.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 350.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 658.00 | 3 338.00 | | 1 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 658.00 | -3 006.00 | | -1 658.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 517.00 | 3 841.00 | | 1 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 290 037.00 | 1 424 272.00 | | 1 290 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 277 974.00 | 1 406 704.00 | | 1 277 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 063.00 | 17 568.00 | | 12 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 043.00 | | 5 519.00 | 3 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 102.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 583.00 | | 5 519.00 | 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200.00 | 1 739.00 | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200.00 | 1 739.00 | | 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 076.00 | 54 076.00 | | 54 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 739.00 | 7 739.00 | | 7 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VC Groupe et associés | 93 249.00 | 93 249.00 | | 93 249.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 000.00 | 25 225.00 | 149 775.00 | 175 000.00 |
VI Groupe et associés | 270 253.00 | 270 253.00 | | 270 253.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 986.00 | 27 986.00 | | 27 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 229 615.00 | 229 615.00 | | 229 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 917.00 | 328 917.00 | | 328 917.00 |
VW T.V.A. | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 723.00 | 388 947.00 | 149 775.00 | 538 723.00 |