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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 554.00 | 140 887.00 | 95 668.00 | 236 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 061.00 | 81 473.00 | 169 588.00 | 251 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 637 615.00 | 222 359.00 | 415 256.00 | 637 615.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 796.00 | | 29 796.00 | 29 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 28 279.00 | | 28 279.00 | 28 279.00 |
CF Disponibilités | 392 834.00 | | 392 834.00 | 392 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 909.00 | | 450 909.00 | 450 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 088 524.00 | 222 359.00 | 866 165.00 | 1 088 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 000.00 | 151 000.00 | | 151 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 100.00 | 15 100.00 | | 15 100.00 |
DG Autres réserves | 183 217.00 | 126 424.00 | | 183 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 260.00 | 56 793.00 | | 7 260.00 |
DL TOTAL (I) | 356 577.00 | 349 317.00 | | 356 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 460.00 | 43 318.00 | | 333 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 142.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 506.00 | 23 840.00 | | 27 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 603.00 | 141 770.00 | | 148 603.00 |
EA Autres dettes | 18.00 | 313.00 | | 18.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 588.00 | 214 384.00 | | 509 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 165.00 | 563 700.00 | | 866 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 157.00 | 182 991.00 | | 488 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 609 800.00 | | 48 815.00 | 609 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 000.00 | 637 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 000.00 | 487 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 459 800.00 | | 48 815.00 | 459 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 882.00 | 76 816.00 | 14 338.00 | 159 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 882.00 | 76 816.00 | 14 338.00 | 159 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 506.00 | 27 506.00 | | 27 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 603.00 | 148 603.00 | | 148 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UX Autres créances clients | 28 279.00 | 28 279.00 | | 28 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 333 460.00 | 312 030.00 | 21 431.00 | 333 460.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 858.00 | | | 9 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 279.00 | 28 279.00 | | 28 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 588.00 | 488 157.00 | 21 431.00 | 509 588.00 |