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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 8 334.00 | 5 658.00 | 2 676.00 | 8 334.00 |
040 Immobilisations financières | 1 177.00 | | 1 177.00 | 1 177.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 511.00 | 5 658.00 | 3 853.00 | 9 511.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 572.00 | | 48 572.00 | 48 572.00 |
072 Créances – Autres | 54 195.00 | | 54 195.00 | 54 195.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 137 767.00 | | 137 767.00 | 137 767.00 |
110 Total général Actif | 147 278.00 | 5 658.00 | 141 620.00 | 147 278.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 34 728.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -57 139.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -21 312.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 96 552.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 16 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 178.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 202.00 | |
176 Total des dettes | | | 162 932.00 | |
180 Total général Passif | | | 141 620.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 28 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 348 748.00 | | | 348 748.00 |
222 Production stockée | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
230 Autres produits | -487.00 | | | -487.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 355 760.00 | | | 355 760.00 |
242 Autres charges externes. | 262 370.00 | | | 262 370.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 678.00 | | | 2 678.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 116 960.00 | | | 116 960.00 |
252 Charges sociales | 38 781.00 | | | 38 781.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 687.00 | | | 4 687.00 |
262 Autres charges | 38.00 | | | 38.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 425 514.00 | | | 425 514.00 |
270 Résultat d’exploitation | -69 754.00 | | | -69 754.00 |
290 Produits exceptionnels | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
294 Charges financières | 462.00 | | | 462.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15 424.00 | | | 15 424.00 |
310 Bénéfice ou perte | -57 139.00 | | | -57 139.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 68 946.00 | | | 68 946.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 59 435.00 | | | 59 435.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 13 255.00 | | | 13 255.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 060.00 | | | 6 060.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 764.00 | | | 35 764.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |