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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 729 692.00 | 292 549.00 | 10 437 143.00 | 10 729 692.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 882.00 | | 1 882.00 | 1 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 757 777.00 | 292 549.00 | 10 465 228.00 | 10 757 777.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 258 864.00 | | 1 258 864.00 | 1 258 864.00 |
BZ Autres créances | 800 201.00 | 2 000.00 | 798 201.00 | 800 201.00 |
CF Disponibilités | 968 768.00 | | 968 768.00 | 968 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 027 833.00 | 2 000.00 | 3 025 833.00 | 3 027 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 785 610.00 | 294 549.00 | 13 491 061.00 | 13 785 610.00 |
CU Autres participations | 26 050.00 | | 26 050.00 | 26 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 258 106.00 | | | 258 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -431 068.00 | 308 106.00 | | -431 068.00 |
DL TOTAL (I) | 377 038.00 | 808 106.00 | | 377 038.00 |
DP Provisions pour risques | 23 982.00 | | | 23 982.00 |
DQ Provisions pour charges | 43 833.00 | 16 334.00 | | 43 833.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 815.00 | 16 334.00 | | 67 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 392 987.00 | 10 435 926.00 | | 12 392 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425 203.00 | 7 847.00 | | 425 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 749.00 | 245 931.00 | | 219 749.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 920.00 | 5 940.00 | | 7 920.00 |
EA Autres dettes | 348.00 | 111.00 | | 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 046 207.00 | 10 695 756.00 | | 13 046 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 491 061.00 | 11 520 195.00 | | 13 491 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 004 476.00 | | 3 004 476.00 | 3 004 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 004 476.00 | | 3 004 476.00 | 3 004 476.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 012 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 151 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 073.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 351.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 982.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 308 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -295 805.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 175 502.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150 871.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 326 373.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 292 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 177 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 469 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -143 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -439 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 585.00 | | | 8 585.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 585.00 | | | 8 585.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 445.00 | | | 445.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 445.00 | | | 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 140.00 | | | 8 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 35 521.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 347 400.00 | 1 589 659.00 | | 3 347 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 778 468.00 | 1 281 553.00 | | 3 778 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -431 068.00 | 308 106.00 | | -431 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 192 606.00 | | 9 596 689.00 | 3 192 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 031 519.00 | 10 757 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 031 519.00 | 10 757 777.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 192 606.00 | | 9 596 689.00 | 3 192 606.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 334.00 | 58 333.00 | 6 851.00 | 16 334.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 294 549.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 16 334.00 | 352 882.00 | 6 851.00 | 16 334.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 024 111.00 | 24 111.00 | | 8 024 111.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 425 203.00 | 425 203.00 | | 425 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 404.00 | 4 404.00 | | 4 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 384.00 | 11 384.00 | | 11 384.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 920.00 | 7 920.00 | | 7 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 729 692.00 | | | 10 729 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
UX Autres créances clients | 1 258 864.00 | | | 1 258 864.00 |
VB T. V. A. | 382 596.00 | | | 382 596.00 |
VC Groupe et associés | 328 712.00 | | | 328 712.00 |
VI Groupe et associés | 4 368 876.00 | 4 368 876.00 | | 4 368 876.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 936.00 | | | 26 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 957.00 | | | 61 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 790 640.00 | 2 059 065.00 | 10 731 575.00 | 12 790 640.00 |
VW T.V.A. | 203 535.00 | 203 535.00 | | 203 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 046 207.00 | 5 046 207.00 | | 13 046 207.00 |