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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 1 271.00 | 35.00 | 1 236.00 | 1 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 119.00 | 30 166.00 | 28 953.00 | 59 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 026.00 | 9 260.00 | 21 765.00 | 31 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 815.00 | 42 862.00 | 56 954.00 | 99 815.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 922.00 | | 3 922.00 | 3 922.00 |
BP En cours de production de services | 70 479.00 | | 70 479.00 | 70 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 401.00 | | 155 401.00 | 155 401.00 |
BZ Autres créances | 64 258.00 | | 64 258.00 | 64 258.00 |
CF Disponibilités | 29 487.00 | | 29 487.00 | 29 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 373.00 | | 3 373.00 | 3 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 920.00 | | 326 920.00 | 326 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 736.00 | 42 862.00 | 383 874.00 | 426 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | | -10 243.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 665.00 | -255 387.00 | | 5 665.00 |
DL TOTAL (I) | 40 664.00 | -230 629.00 | | 40 664.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 3 846.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 23 846.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 477.00 | 135 064.00 | | 115 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 245 489.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 816.00 | 134 839.00 | | 77 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 768.00 | 92 635.00 | | 73 768.00 |
EA Autres dettes | | 35 223.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 76 150.00 | | | 76 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 210.00 | 643 250.00 | | 343 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 874.00 | 436 466.00 | | 383 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 504.00 | | 3 177.00 | 204 504.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 865.00 | 99 815.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 813.00 | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 052.00 | 91 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 813.00 | | | 25 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 291.00 | | 3 177.00 | 175 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 838.00 | 21 065.00 | 27 042.00 | 48 838.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 506.00 | 894.00 | | 2 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 332.00 | 20 171.00 | 27 042.00 | 46 332.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 846.00 | | 23 846.00 | 23 846.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 20 183.00 | | 20 183.00 | 20 183.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 51 252.00 | | 51 252.00 | 51 252.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 435.00 | | 71 435.00 | 71 435.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 281.00 | | 95 281.00 | 95 281.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 846.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 91 435.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 816.00 | 77 816.00 | | 77 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 586.00 | 14 586.00 | | 14 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 483.00 | 15 483.00 | | 15 483.00 |
8L Produits constatés d’avance | 76 150.00 | 76 150.00 | | 76 150.00 |
UX Autres créances clients | 155 401.00 | 155 401.00 | | 155 401.00 |
VB T. V. A. | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VC Groupe et associés | 24 882.00 | 24 882.00 | | 24 882.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 301.00 | 9 301.00 | | 9 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 176.00 | 21 445.00 | 84 731.00 | 106 176.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 179.00 | | | 21 179.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 888.00 | 16 888.00 | | 16 888.00 |
VP Divers | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 214.00 | 6 214.00 | | 6 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 285.00 | 20 285.00 | | 20 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 373.00 | 3 373.00 | | 3 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 032.00 | 223 032.00 | | 223 032.00 |
VW T.V.A. | 37 484.00 | 37 484.00 | | 37 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 210.00 | 258 479.00 | 84 731.00 | 343 210.00 |