| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 964 686.00 | 4 938 385.00 | 1 026 300.00 | 5 964 686.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 162 719.00 | 1 076.00 | 161 643.00 | 162 719.00 |
AN Terrains | 1 177 847.00 | | 1 177 847.00 | 1 177 847.00 |
AP Constructions | 119 312 872.00 | 60 906 065.00 | 58 406 807.00 | 119 312 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 278 970.00 | 2 111 220.00 | 1 167 750.00 | 3 278 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 618 308.00 | 6 330 070.00 | 8 288 238.00 | 14 618 308.00 |
AV Immobilisations en cours | 558 738.00 | | 558 738.00 | 558 738.00 |
BD Autres titres immobilisés | 400 001.00 | | 400 001.00 | 400 001.00 |
BF Prêts | 1 492 736.00 | | 1 492 736.00 | 1 492 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 459.00 | | 95 459.00 | 95 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 274 336.00 | 75 850 110.00 | 81 424 226.00 | 157 274 336.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 050.00 | | 57 050.00 | 57 050.00 |
BT Marchandises | 20 475.00 | | 20 475.00 | 20 475.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 866 778.00 | | 866 778.00 | 866 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 138 211.00 | 3 803 279.00 | 39 334 932.00 | 43 138 211.00 |
BZ Autres créances | 8 524 343.00 | 195 832.00 | 8 328 511.00 | 8 524 343.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 017 046.00 | | 10 017 046.00 | 10 017 046.00 |
CF Disponibilités | 45 075 600.00 | | 45 075 600.00 | 45 075 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 129 151.00 | | 6 129 151.00 | 6 129 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 828 655.00 | 3 999 110.00 | 109 829 544.00 | 113 828 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 102 991.00 | 79 849 220.00 | 191 253 771.00 | 271 102 991.00 |
CU Autres participations | 10 212 001.00 | 1 563 294.00 | 8 648 707.00 | 10 212 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 977 900.00 | 61 455 800.00 | | 61 977 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 217 194.00 | 6 270 910.00 | | 8 217 194.00 |
DD Réserve légale (1) | 144 884.00 | 144 884.00 | | 144 884.00 |
DG Autres réserves | 2 752 793.00 | 2 752 793.00 | | 2 752 793.00 |
DH Report à nouveau | -5 209 734.00 | | | -5 209 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 459 642.00 | -5 209 734.00 | | 1 459 642.00 |
DJ Subventions d’investissement | 867 036.00 | 890 029.00 | | 867 036.00 |
DL TOTAL (I) | 70 209 715.00 | 66 304 682.00 | | 70 209 715.00 |
DP Provisions pour risques | 594 066.00 | 407 837.00 | | 594 066.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 512 151.00 | 4 817 487.00 | | 5 512 151.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 106 217.00 | 5 225 323.00 | | 6 106 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 613.00 | 15 129 024.00 | | 106 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 938 000.00 | 18 000.00 | | 938 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 536 503.00 | 12 968 831.00 | | 12 536 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 189 995.00 | 15 857 023.00 | | 14 189 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 130 145.00 | 16 380 326.00 | | 12 130 145.00 |
EA Autres dettes | 6 118 669.00 | 2 269 929.00 | | 6 118 669.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 917 912.00 | 58 726 029.00 | | 68 917 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 937 838.00 | 121 349 161.00 | | 114 937 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 253 771.00 | 192 879 166.00 | | 191 253 771.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 938 000.00 | | | 938 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 139 370 490.00 | | 139 370 490.00 | 139 370 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 370 490.00 | | 139 370 490.00 | 139 370 490.00 |
FN Production immobilisée | | | 476 342.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 428 715.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 321 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 908 332.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 505 372.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 891 320.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 848.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 714 630.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 832 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 830 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 195 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 079 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 464 156.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 500 722.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 264 150.00 | |
GE Autres charges | | | 12 356 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 174 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 330 711.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 47 026.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 144 888.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 94 389.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 286 307.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 766 634.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 93 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 860 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -573 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 756 875.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 532.00 | 4 641.00 | | 21 532.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 993.00 | 45 691.00 | | 27 993.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 525.00 | 50 332.00 | | 49 525.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 206 656.00 | 77 923.00 | | 206 656.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 122 941.00 | 51 742.00 | | 122 941.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 329 597.00 | 129 666.00 | | 329 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -280 072.00 | -79 333.00 | | -280 072.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 161.00 | 27 627.00 | | 17 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 841 204.00 | 132 482 536.00 | | 156 841 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 381 562.00 | 137 692 270.00 | | 155 381 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 459 642.00 | -5 209 734.00 | | 1 459 642.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 653 895.00 | | 6 843 709.00 | 151 653 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 67 866.00 | 12 200 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 223 268.00 | 157 274 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 147 609.00 | 6 127 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 007 793.00 | 138 946 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 700 780.00 | | 574 234.00 | 5 700 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 895 810.00 | | 6 058 717.00 | 133 895 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 057 305.00 | | 210 758.00 | 12 057 305.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 881 283.00 | 6 464 156.00 | 1 058 622.00 | 68 881 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 903 246.00 | 1 154 671.00 | 118 456.00 | 3 903 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 978 036.00 | 5 309 484.00 | 940 166.00 | 64 978 036.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 225 323.00 | 1 264 150.00 | 383 256.00 | 5 225 323.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 52 957.00 | | 13 479.00 | 52 957.00 |
6T Sur comptes clients | 3 968 083.00 | 2 500 722.00 | 2 665 527.00 | 3 968 083.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 195 832.00 | | | 195 832.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 013 532.00 | 3 267 356.00 | 2 679 005.00 | 5 013 532.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 238 855.00 | 4 531 506.00 | 3 062 261.00 | 10 238 855.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 189 995.00 | 14 189 995.00 | | 14 189 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 078 653.00 | 6 078 653.00 | | 6 078 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 267 447.00 | 4 267 447.00 | | 4 267 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 118 669.00 | 6 118 669.00 | | 6 118 669.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 917 912.00 | 68 917 912.00 | | 68 917 912.00 |
UP Prêts | 1 492 736.00 | 61 301.00 | 1 431 436.00 | 1 492 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 459.00 | 7 102.00 | 88 357.00 | 95 459.00 |
UX Autres créances clients | 40 581 187.00 | 40 581 187.00 | | 40 581 187.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 573.00 | 12 573.00 | | 12 573.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 557 024.00 | | 2 557 024.00 | 2 557 024.00 |
VB T. V. A. | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VC Groupe et associés | 2 903 256.00 | 2 903 256.00 | | 2 903 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 613.00 | 22 411.00 | 44 122.00 | 106 613.00 |
VI Groupe et associés | 937 000.00 | 937 000.00 | | 937 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 986.00 | 8 986.00 | | 8 986.00 |
VP Divers | 5 314 988.00 | 5 314 988.00 | | 5 314 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 208 014.00 | 1 208 014.00 | | 1 208 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 283 616.00 | 283 616.00 | | 283 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 129 151.00 | 6 129 151.00 | | 6 129 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 379 900.00 | 55 303 083.00 | 4 076 817.00 | 59 379 900.00 |
VW T.V.A. | 576 032.00 | 576 032.00 | | 576 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 401 335.00 | 102 316 133.00 | 45 122.00 | 102 401 335.00 |